| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,502,186.00 | 2,327,448.99 | 1,518,138.18 | 676,573.50 |
| 收到的税费返还 | 2,542.81 | 2,218.22 | 1,966.19 | 1,823.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,338.37 | 8,369.82 | 5,778.21 | 7,452.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,544,067.18 | 2,338,037.03 | 1,525,882.58 | 685,849.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,041,026.00 | 2,078,288.32 | 1,320,831.09 | 552,431.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,392.42 | 147,682.71 | 71,216.68 | 51,110.54 |
| 支付的各项税费 | 91,726.02 | 66,555.50 | 44,466.21 | 21,667.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,497.51 | 36,544.20 | 70,416.92 | 2,643.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,455,641.95 | 2,329,070.73 | 1,506,930.90 | 627,853.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,425.23 | 8,966.30 | 18,951.68 | 57,996.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.13 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,766.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,772.13 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 187,504.32 | 117,446.50 | 101,087.82 | 55,771.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 187,504.32 | 117,446.50 | 101,087.82 | 55,771.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,732.19 | -117,446.50 | -101,087.82 | -55,771.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,028,942.68 | 684,487.93 | 449,354.00 | 217,636.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,698.64 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,105,641.32 | 684,487.93 | 449,354.00 | 217,636.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 816,677.66 | 550,949.00 | 365,552.10 | 209,937.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98,847.15 | 73,798.62 | 62,487.17 | 16,581.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,006.65 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 932,531.46 | 624,747.62 | 428,039.27 | 226,518.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 173,109.86 | 59,740.31 | 21,314.73 | -8,882.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -730.96 | -765.53 | -778.65 | 0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,071.94 | -49,505.42 | -61,600.06 | -6,657.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 272,018.93 | 272,018.93 | 324,295.65 | 324,295.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,090.86 | 222,513.50 | 262,695.59 | 317,637.96 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,945.55 | -- | 14,489.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,066.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 187,301.66 | -- | 93,764.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 388.98 | -- | 46.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1,454.73 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 51,981.17 | -- | 27,206.90 | -- |
| 投资损失 | -12.38 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 11,396.87 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 313,683.65 | -- | 5,937.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,133.15 | -- | -98,306.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -486,577.08 | -- | -24,185.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,425.23 | -- | 18,951.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 354,090.86 | -- | 262,695.59 | -- |
| 现金的期初余额 | 272,018.93 | -- | 324,295.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,071.94 | -- | -61,600.06 | -- |
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