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| 一汽解放(000800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,670,720.68 | 2,103,391.87 | 1,492,373.21 | 836,112.63 | |
| 收到的税费返还 | 3,103.30 | 3,103.30 | 3,103.30 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,712.38 | 48,670.31 | 42,926.78 | 2,348.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,690,536.36 | 2,155,165.48 | 1,538,403.29 | 838,461.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,117,476.28 | 1,857,727.68 | 1,303,492.34 | 763,129.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,518.62 | 75,009.08 | 48,074.06 | 25,724.80 | |
| 支付的各项税费 | 314,295.38 | 313,073.65 | 246,084.88 | 145,199.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 204,209.25 | 118,363.16 | 81,571.07 | 34,127.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,746,499.54 | 2,364,173.58 | 1,679,222.35 | 968,181.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,963.18 | -209,008.10 | -140,819.07 | -129,720.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,075.14 | 7,075.14 | 7,075.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 313.72 | 13.00 | 13.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,770.48 | 1,415.59 | 1,371.10 | 892.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,159.34 | 8,503.73 | 8,459.24 | 892.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191,300.22 | 66,285.06 | 42,877.18 | 20,710.72 | |
| 投资所支付的现金 | 8,750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,050.22 | 66,285.06 | 42,877.18 | 20,710.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,890.88 | -57,781.33 | -34,417.95 | -19,818.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,000.00 | 130,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 384.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,384.00 | 130,600.00 | 600.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,603.28 | 52,631.58 | 3,344.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,344.00 | 3,344.00 | 3,344.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,603.28 | 52,631.58 | 3,344.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,780.72 | 77,968.42 | -2,744.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -237.78 | -153.79 | -104.35 | -60.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,311.11 | -188,974.80 | -178,085.36 | -149,599.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 331,686.89 | 331,686.89 | 331,686.89 | 331,686.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,375.78 | 142,712.09 | 153,601.53 | 182,087.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,165.57 | -- | 80,189.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -561.93 | -- | -49.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,607.52 | -- | 40,407.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,785.97 | -- | 3,092.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,624.12 | -- | 1,406.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.92 | -- | -33.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,124.79 | -- | -1,281.81 | -- | |
| 投资损失 | -14,142.87 | -- | -7,188.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,407.28 | -- | -892.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -341.55 | -- | -168.15 | -- | |
| 存货的减少 | -33,996.36 | -- | -76,312.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 139,354.82 | -- | -136,188.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -255,074.47 | -- | -43,799.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -55,963.18 | -- | -140,819.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 180,375.78 | -- | 153,601.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 331,686.89 | -- | 331,686.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -151,311.11 | -- | -178,085.36 | -- | |
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