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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
一汽解放(000800) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,961,960.24 | 4,440,729.97 | 2,650,967.73 | 1,184,165.71 | |
收到的税费返还 | 82,016.03 | 74,337.97 | 32,414.48 | 27,050.45 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 186,914.14 | 139,936.59 | 64,164.76 | 49,851.66 | |
经营活动现金流入小计 | 6,230,890.41 | 4,655,004.53 | 2,747,546.97 | 1,261,067.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,937,121.09 | 2,675,633.36 | 1,668,174.28 | 858,254.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 529,227.33 | 359,293.31 | 235,193.54 | 125,316.34 | |
支付的各项税费 | 173,051.64 | 127,767.98 | 77,586.40 | 35,329.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 171,318.58 | 129,378.38 | 95,176.81 | 52,683.78 | |
经营活动现金流出小计 | 5,810,718.64 | 3,292,073.04 | 2,076,131.03 | 1,071,583.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 420,171.77 | 1,362,931.49 | 671,415.94 | 189,484.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 29,924.21 | 1,172.88 | 1,172.88 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,570.19 | 341.68 | 322.44 | 272.27 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 36,852.97 | 22,394.87 | |
投资活动现金流入小计 | 40,494.41 | 1,514.56 | 38,348.29 | 22,667.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 225,135.06 | 163,975.70 | 79,823.11 | 44,080.72 | |
投资所支付的现金 | 52,926.68 | 54,694.31 | 54,694.31 | 6,267.63 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,767.63 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 279,829.37 | 218,670.01 | 134,517.42 | 50,348.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -239,334.97 | -217,155.45 | -96,169.13 | -27,681.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,296.87 | 2,328.16 | 1,970.96 | 1,877.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,296.87 | 2,328.16 | 1,970.96 | 1,877.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,296.87 | -2,328.16 | -1,970.96 | -1,877.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.55 | 3.49 | 1.03 | 1.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 178,617.48 | 1,143,451.37 | 573,276.87 | 159,926.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,069,766.97 | 2,069,766.97 | 2,069,766.97 | 2,069,766.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,248,384.46 | 3,213,218.34 | 2,643,043.85 | 2,229,693.91 | |
附注 | |||||
净利润 | 76,302.50 | -- | 40,133.63 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 25,518.06 | -- | 7,080.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 164,680.61 | -- | 80,654.67 | -- | |
无形资产摊销 | 18,783.40 | -- | 5,277.26 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 13.04 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19,266.95 | -- | -9,813.25 | -- | |
固定资产报废损失 | 468.54 | -- | 129.71 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -38,367.60 | -- | -33,068.22 | -- | |
投资损失 | -44,897.65 | -- | -13,361.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | -39,371.69 | -- | -24,834.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3,497.03 | -- | 100.58 | -- | |
存货的减少 | -302,350.08 | -- | -144,870.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -177,755.89 | -- | -960,700.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 772,894.55 | -- | 1,734,680.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -18,941.31 | -- | -10,504.03 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 420,171.77 | -- | 671,415.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,248,384.46 | -- | 2,643,043.85 | -- | |
现金的期初余额 | 2,069,766.97 | -- | 2,069,766.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 178,617.48 | -- | 573,276.87 | -- |
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