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| 一汽解放(000800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,075,715.99 | 1,571,403.90 | 1,118,835.40 | 650,193.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,046.98 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,913.83 | 12,485.17 | 10,606.25 | 3,721.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,096,629.82 | 1,584,936.05 | 1,129,441.65 | 653,915.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,599,561.81 | 1,171,448.46 | 797,264.53 | 437,492.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,835.26 | 96,898.67 | 62,351.42 | 31,258.58 | |
| 支付的各项税费 | 221,619.10 | 182,248.97 | 144,231.04 | 72,858.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,094.37 | 90,173.99 | 65,107.82 | 47,012.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,088,110.54 | 1,540,770.09 | 1,068,954.81 | 588,621.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,519.28 | 44,165.95 | 60,486.84 | 65,294.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,463.07 | 20,679.91 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,407.19 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,870.25 | 20,679.91 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,108.36 | 42,024.09 | 32,637.45 | 14,107.77 | |
| 投资所支付的现金 | 70,299.99 | 70,299.99 | 70,299.99 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,408.34 | 112,324.07 | 102,937.44 | 14,107.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,538.09 | -91,644.16 | -102,937.44 | -14,107.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,356.53 | 3,356.53 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,356.53 | 3,356.53 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,356.53 | -3,356.53 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.15 | -34.85 | 10.47 | 11.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,432.49 | -50,869.59 | -42,440.14 | 51,197.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,647.28 | 126,647.28 | 126,647.28 | 126,647.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,214.79 | 75,777.69 | 84,207.15 | 177,845.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,716.22 | -- | 25,243.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,696.25 | -- | 358.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,156.60 | -- | 41,216.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,118.20 | -- | 6,794.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,171.69 | -- | 586.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,145.11 | -- | -119.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,106.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57.15 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -65,189.04 | -- | -35,002.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,087.73 | -- | -8,351.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,118.22 | -- | 10,965.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 66,520.68 | -- | 187,944.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -107,483.89 | -- | -169,148.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,519.28 | -- | 60,486.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,214.79 | -- | 84,207.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,647.28 | -- | 126,647.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -78,432.49 | -- | -42,440.14 | -- | |
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