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| 一汽解放(000800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,018,651.59 | 1,517,455.46 | 1,119,816.51 | 598,600.42 | |
| 收到的税费返还 | 13,060.29 | 13,416.13 | 13,416.13 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,220.22 | 4,855.51 | 1,434.58 | 892.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,041,932.10 | 1,535,727.10 | 1,134,667.21 | 599,492.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,384,028.12 | 1,016,661.76 | 697,952.66 | 387,166.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,533.45 | 67,514.70 | 45,357.57 | 24,434.07 | |
| 支付的各项税费 | 233,452.27 | 196,938.69 | 144,125.41 | 92,264.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 159,954.21 | 131,021.79 | 86,604.63 | 34,696.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,890,968.05 | 1,412,136.94 | 974,040.27 | 538,561.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,964.05 | 123,590.16 | 160,626.94 | 60,931.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,595.96 | 10,595.96 | 10,469.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.03 | 51.65 | 26.56 | 0.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,006.11 | 590.71 | 590.71 | 590.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,700.09 | 11,238.32 | 11,086.83 | 591.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 257,869.61 | 194,045.28 | 110,902.48 | 61,774.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 257,869.61 | 194,045.28 | 110,902.48 | 61,774.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,169.51 | -182,806.96 | -99,815.65 | -61,183.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 390,000.00 | 320,000.00 | 120,000.00 | 100,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,565.33 | 785.80 | 411.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 398,565.33 | 320,785.80 | 120,411.00 | 100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 340,000.00 | 310,000.00 | 210,000.00 | 130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,550.19 | 4,429.45 | 3,206.55 | 1,506.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 346,550.19 | 314,429.45 | 213,206.55 | 131,506.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,015.15 | 6,356.35 | -92,795.55 | -31,506.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.90 | -56.49 | -54.70 | -11.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,250.22 | -52,916.95 | -32,038.96 | -31,769.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,375.78 | 180,375.78 | 180,375.78 | 180,375.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,125.56 | 127,458.83 | 148,336.82 | 148,606.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -75,250.89 | -- | -17,960.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,903.97 | -- | 47.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,871.06 | -- | 37,998.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,068.87 | -- | 3,674.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 689.53 | -- | 461.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 195.96 | -- | 88.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,493.33 | -- | 2,471.01 | -- | |
| 投资损失 | -17,189.03 | -- | -8,696.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,265.13 | -- | -663.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -360.35 | -- | -180.18 | -- | |
| 存货的减少 | -26,985.27 | -- | 17,071.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 139,268.05 | -- | 83,730.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,523.96 | -- | 42,584.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 150,964.05 | -- | 160,626.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,125.56 | -- | 148,336.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 180,375.78 | -- | 180,375.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,250.22 | -- | -32,038.96 | -- | |
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