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| 一汽解放(000800) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,221,456.40 | 1,548,753.54 | 915,773.39 | 392,349.40 | |
| 收到的税费返还 | 1,215.90 | 1,215.90 | 1,215.90 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,418.36 | 9,319.10 | 4,852.04 | 2,300.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,239,090.67 | 1,559,288.54 | 921,841.33 | 394,649.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,493,848.31 | 1,062,286.28 | 644,982.66 | 304,082.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,227.99 | 75,681.93 | 48,346.30 | 25,093.58 | |
| 支付的各项税费 | 221,850.75 | 159,286.87 | 103,738.00 | 34,747.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 249,787.18 | 141,261.68 | 78,796.71 | 40,630.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,099,714.22 | 1,438,516.76 | 875,863.67 | 404,554.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,376.45 | 120,771.78 | 45,977.66 | -9,904.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,111.33 | 9,194.33 | 9,194.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.48 | 77.36 | 28.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,729.76 | 1,350.25 | 1,228.08 | 1,376.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,008.56 | 10,621.94 | 10,450.82 | 1,376.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141,438.72 | 99,674.15 | 66,972.10 | 36,459.46 | |
| 投资所支付的现金 | 8,750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,188.72 | 99,674.15 | 66,972.10 | 36,459.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,180.16 | -89,052.21 | -56,521.28 | -35,083.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 280,000.00 | 210,000.00 | 130,000.00 | 90,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.20 | 550.00 | 98.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,021.20 | 210,550.00 | 130,098.00 | 90,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 280,000.00 | 230,000.00 | 140,000.00 | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,770.47 | 7,478.32 | 5,198.33 | 2,622.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 289,770.47 | 237,478.32 | 145,198.33 | 52,622.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,749.27 | -26,928.32 | -15,100.33 | 37,377.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89.33 | -76.88 | -92.29 | -54.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,642.31 | 4,714.37 | -25,736.24 | -7,664.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,125.56 | 137,125.56 | 137,125.56 | 137,125.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,483.25 | 141,839.93 | 111,389.32 | 129,461.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,311.19 | -- | 55,882.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 582.64 | -- | 56.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,420.24 | -- | 24,077.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,255.99 | -- | 5,792.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 474.53 | -- | 226.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 135.35 | -- | -19.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,299.57 | -- | 4,810.09 | -- | |
| 投资损失 | -20,088.93 | -- | -9,684.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,883.87 | -- | 9,413.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -367.07 | -- | -180.18 | -- | |
| 存货的减少 | -17,365.57 | -- | 14,339.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -388,463.61 | -- | -285,266.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 363,298.25 | -- | 226,530.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 139,376.45 | -- | 45,977.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,483.25 | -- | 111,389.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,125.56 | -- | 137,125.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,642.31 | -- | -25,736.24 | -- | |
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