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| 银河退(000806) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,338.62 | 58,108.06 | 38,572.85 | 18,358.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,086.58 | 5,264.70 | 3,059.80 | 1,405.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,425.19 | 63,372.77 | 41,632.65 | 19,764.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,156.15 | 44,121.68 | 27,120.99 | 20,775.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,746.25 | 14,110.98 | 9,702.23 | 5,528.55 | |
| 支付的各项税费 | 7,493.29 | 6,001.44 | 3,483.07 | 2,033.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,740.01 | 16,132.91 | 10,563.62 | 6,311.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,135.70 | 80,367.02 | 50,869.90 | 34,649.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,710.51 | -16,994.25 | -9,237.25 | -14,884.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,359.05 | 32,586.71 | 5,870.00 | 4,520.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 206.78 | 188.53 | 54.62 | 11.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.05 | 3.86 | 2.88 | 0.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,700.94 | 3,700.07 | 3,699.46 | 0.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,339.82 | 36,479.17 | 9,626.96 | 4,532.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,518.12 | 1,772.69 | 1,269.23 | 749.41 | |
| 投资所支付的现金 | 114,225.66 | 48,180.06 | 11,752.00 | 6,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 605.82 | 86.94 | 23.94 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,349.60 | 50,039.69 | 13,045.17 | 7,549.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,009.77 | -13,560.52 | -3,418.21 | -3,016.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,400.00 | 37,900.00 | 12,500.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,420.45 | 37,920.45 | 12,520.39 | 9,000.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,400.00 | 17,900.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,522.12 | 905.59 | 619.52 | 299.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.80 | 46.80 | 21.26 | 9.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,968.92 | 18,852.39 | 5,640.78 | 5,308.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,451.53 | 19,068.06 | 6,879.61 | 3,691.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.80 | -2.91 | -0.89 | 0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,263.96 | -11,489.62 | -5,776.74 | -14,210.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,073.93 | 35,073.93 | 35,073.93 | 35,073.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,809.97 | 23,584.30 | 29,297.19 | 20,863.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,394.54 | -- | -2,552.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 759.26 | -- | 570.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,250.22 | -- | 1,652.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,021.47 | -- | 511.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 364.00 | -- | 152.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.97 | -- | -19.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,778.59 | -- | 1,375.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,490.23 | -- | 585.52 | -- | |
| 投资损失 | -714.21 | -- | 169.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,840.94 | -- | -192.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 544.15 | -- | -59.70 | -- | |
| 存货的减少 | -2,409.74 | -- | -4,770.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,739.97 | -- | -3,006.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,933.11 | -- | -3,654.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,710.51 | -- | -9,237.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,809.97 | -- | 29,297.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,073.93 | -- | 35,073.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,263.96 | -- | -5,776.74 | -- | |
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