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| 银河退(000806) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,688.39 | 55,987.34 | 36,731.78 | 17,781.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,807.98 | 4,046.08 | 2,590.97 | 1,789.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,496.38 | 60,033.42 | 39,322.75 | 19,571.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,073.09 | 36,254.39 | 23,776.58 | 12,231.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,229.26 | 14,129.87 | 9,488.67 | 5,695.65 | |
| 支付的各项税费 | 7,921.65 | 5,194.55 | 2,913.29 | 606.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,803.47 | 12,585.54 | 8,571.35 | 5,285.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,027.48 | 68,164.34 | 44,749.88 | 23,818.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,468.90 | -8,130.93 | -5,427.13 | -4,246.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,930.97 | 11,807.00 | 2,302.00 | 1,840.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 356.17 | 415.67 | 100.91 | 98.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.08 | 28.93 | 17.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,384.22 | 12,251.60 | 2,420.57 | 1,938.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,862.77 | 414.12 | 288.93 | 143.47 | |
| 投资所支付的现金 | 22,006.00 | 11,760.00 | 2,215.00 | 2,020.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,868.77 | 12,174.12 | 2,503.93 | 2,163.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,484.55 | 77.48 | -83.36 | -225.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 1,000.00 | 500.00 | 770.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,992.80 | 2,561.17 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 4,992.80 | 3,061.17 | 770.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,600.00 | 595.00 | 595.00 | 565.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 796.77 | 691.18 | 406.58 | 234.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 340.00 | 34.18 | 32.57 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,736.77 | 1,320.35 | 1,034.15 | 799.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,236.77 | 3,672.45 | 2,027.03 | -29.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.70 | -3.07 | 0.94 | 0.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 754.29 | -4,384.07 | -3,482.52 | -4,500.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,609.50 | 6,609.50 | 6,609.50 | 6,609.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,363.79 | 2,225.43 | 3,126.98 | 2,109.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,205.68 | -- | -434.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 695.87 | -- | 1,900.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,366.89 | -- | 956.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 452.68 | -- | 189.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 342.28 | -- | 89.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.60 | -- | 20.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -351.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,930.70 | -- | 4,732.54 | -- | |
| 投资损失 | 272.10 | -- | 27.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.97 | -- | -319.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 88.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,671.67 | -- | -2,251.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,549.79 | -- | -7,128.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,628.60 | -- | -3,208.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,468.90 | -- | -5,427.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,363.79 | -- | 3,126.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,609.50 | -- | 6,609.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 754.29 | -- | -3,482.52 | -- | |
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