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| 东方钽业(000962) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,895.47 | 71,764.43 | 47,223.49 | 27,312.51 | |
| 收到的税费返还 | 5,612.64 | 3,923.97 | 2,476.29 | 1,953.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,947.29 | 11,863.46 | 5,777.29 | 157.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,455.41 | 87,551.86 | 55,477.07 | 29,423.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,997.68 | 71,525.61 | 47,119.12 | 25,939.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,227.52 | 4,773.21 | 3,011.52 | 1,730.47 | |
| 支付的各项税费 | 2,623.38 | 2,191.92 | 1,595.64 | 1,208.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,057.33 | 7,566.91 | 1,973.31 | 1,416.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,905.90 | 86,057.65 | 53,699.60 | 30,295.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,450.50 | 1,494.20 | 1,777.47 | -871.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 201.43 | 59.69 | 56.50 | 28.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.93 | 54.93 | 15.93 | 15.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,574.04 | 1,574.04 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,879.70 | 1,698.97 | 82.73 | 54.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,549.05 | 19,028.48 | 9,084.39 | 4,273.02 | |
| 投资所支付的现金 | 221.38 | 104.06 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,770.43 | 19,132.54 | 9,084.39 | 4,273.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,890.73 | -17,433.57 | -9,001.66 | -4,218.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,900.00 | 90,600.00 | 57,000.00 | 47,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,046.75 | 6,067.27 | 120.40 | 106.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,946.75 | 96,667.27 | 57,120.40 | 47,106.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,203.64 | 56,103.64 | 42,103.64 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,590.12 | 5,553.35 | 4,593.68 | 668.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,785.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,579.62 | 61,656.99 | 46,697.31 | 10,668.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,367.13 | 35,010.28 | 10,423.09 | 36,437.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.72 | 914.64 | 234.89 | 12.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,031.81 | 19,985.56 | 3,433.78 | 31,359.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,266.98 | 35,426.21 | 35,426.21 | 35,426.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,235.17 | 55,411.77 | 38,859.99 | 66,786.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,499.13 | -- | 1,509.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 332.68 | -- | -1,254.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,445.24 | -- | 3,115.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.87 | -- | -321.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -23.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19.64 | -- | -19.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,615.06 | -- | 1,438.43 | -- | |
| 投资损失 | -1,409.20 | -- | -15.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 730.58 | -- | 381.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.05 | -- | 5.80 | -- | |
| 存货的减少 | -18,038.06 | -- | -4,857.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,880.73 | -- | -6,106.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -871.05 | -- | 7,901.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,450.50 | -- | 1,777.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,235.17 | 55,411.77 | 38,859.99 | 66,786.01 | |
| 现金的期初余额 | 36,266.98 | 35,426.21 | 35,426.21 | 35,426.21 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,031.81 | 19,985.56 | 3,433.78 | 31,359.80 | |
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