| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,118.56 | 104,111.58 | 61,112.97 | 27,265.58 |
| 收到的税费返还 | 5,233.06 | 2,806.31 | 1,742.06 | 1,088.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,957.07 | 5,490.84 | 3,231.24 | 1,426.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,308.69 | 112,408.73 | 66,086.27 | 29,780.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,972.12 | 86,830.58 | 55,976.60 | 20,291.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,347.01 | 7,268.93 | 4,783.23 | 2,861.95 |
| 支付的各项税费 | 2,763.34 | 2,500.63 | 1,158.92 | 510.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,657.64 | 12,857.04 | 9,900.08 | 1,573.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,740.10 | 109,457.18 | 71,818.83 | 25,236.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,568.59 | 2,951.55 | -5,732.56 | 4,543.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 252.30 | 252.30 | 191.24 | 156.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 252.30 | 252.30 | 191.24 | 156.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,250.02 | 21,112.38 | 18,003.94 | 12,344.04 |
| 投资所支付的现金 | 180.80 | 144.91 | 93.29 | 65.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,430.82 | 21,257.29 | 18,097.23 | 12,409.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,178.52 | -21,004.99 | -17,905.99 | -12,252.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,400.00 | 56,400.00 | 45,400.00 | 44,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,068.66 | 48,953.47 | 49,080.58 | 40,749.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,468.66 | 105,353.47 | 94,480.58 | 85,149.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,453.64 | 40,253.64 | 34,253.64 | 29,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,559.79 | 5,160.10 | 4,000.30 | 1,017.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,292.50 | 25,975.24 | 24,902.08 | 22,132.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,305.93 | 71,388.98 | 63,156.02 | 52,149.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,162.73 | 33,964.49 | 31,324.56 | 32,999.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -565.26 | -290.71 | -132.61 | -55.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,987.55 | 15,620.35 | 7,553.39 | 25,234.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,235.17 | 31,235.17 | 31,235.17 | 31,235.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,222.72 | 46,855.51 | 38,788.55 | 56,470.08 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,149.02 | -- | 1,974.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 963.76 | -- | 504.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,938.95 | -- | 3,662.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 322.10 | -- | 103.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.04 | -- | -10.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | 718.10 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 0.31 | -- | 0.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,683.46 | -- | 2,404.60 | -- |
| 投资损失 | -174.47 | -- | -106.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -453.00 | -- | -210.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.05 | -- | -0.05 | -- |
| 存货的减少 | -2,071.51 | -- | 9,850.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -33,015.04 | -- | -6,150.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 20,423.93 | -- | -17,753.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,568.59 | -- | -5,732.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,222.72 | 46,855.51 | 38,788.55 | 56,470.08 |
| 现金的期初余额 | 31,235.17 | 31,235.17 | 31,235.17 | 31,235.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,987.55 | 15,620.35 | 7,553.39 | 25,234.92 |
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