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| 东方钽业(000962) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,443.31 | 171,914.81 | 107,425.55 | 37,814.78 | |
| 收到的税费返还 | 8,655.28 | 6,788.04 | 4,182.18 | 2,250.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,237.33 | 2,924.08 | 1,262.50 | 515.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,335.92 | 181,626.94 | 112,870.23 | 40,580.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,310.51 | 165,975.17 | 100,242.47 | 37,380.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,528.84 | 13,329.60 | 8,927.41 | 4,884.35 | |
| 支付的各项税费 | 3,873.31 | 2,717.75 | 2,148.87 | 1,240.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,994.79 | 3,975.94 | 2,335.06 | 1,026.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 306,707.45 | 185,998.46 | 113,653.80 | 44,531.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,371.53 | -4,371.52 | -783.57 | -3,951.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,105.76 | 242.64 | 0.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,565.76 | 702.64 | 460.23 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,069.85 | 12,127.70 | 10,232.04 | 8,244.24 | |
| 投资所支付的现金 | 127.43 | 127.44 | 127.44 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,197.28 | 12,255.15 | 10,359.48 | 8,244.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,631.52 | -11,552.51 | -9,899.25 | -8,244.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 213,564.40 | 158,564.40 | 99,987.95 | 71,402.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,775.00 | 53,318.30 | 43,091.09 | 26,375.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 265,339.40 | 211,882.70 | 143,079.04 | 97,777.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 201,177.78 | 167,127.19 | 108,429.56 | 60,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,974.69 | 8,123.93 | 5,899.44 | 2,119.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,760.00 | 36,102.56 | 33,951.21 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,912.47 | 211,353.69 | 148,280.22 | 64,119.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,426.93 | 529.02 | -5,201.17 | 33,658.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -682.87 | -347.79 | -404.85 | -129.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -258.99 | -15,742.80 | -16,288.84 | 21,332.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,596.65 | 45,596.65 | 45,596.65 | 45,596.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,337.67 | 29,853.85 | 29,307.81 | 66,929.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 372.95 | -- | 3,268.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 452.19 | -- | -410.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,771.58 | -- | 7,773.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 664.83 | -- | 316.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -177.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.86 | -- | 21.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,450.20 | -- | 5,183.11 | -- | |
| 投资损失 | -308.67 | -- | -272.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 281.45 | -- | 250.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,307.29 | -- | -19,855.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,997.04 | -- | -16,565.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,587.71 | -- | 19,506.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,371.53 | -- | -783.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,337.67 | -- | 29,307.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,596.65 | -- | 45,596.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -258.99 | -- | -16,288.84 | -- | |
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