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| 大中矿业(001203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,445.90 | 137,285.25 | 69,714.45 | 42,818.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,214.38 | 3,583.06 | 1,986.83 | 1,127.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,660.28 | 140,868.31 | 71,701.27 | 43,946.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,831.63 | 45,665.90 | 24,798.81 | 14,833.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,883.37 | 13,992.05 | 8,738.63 | 4,376.14 | |
| 支付的各项税费 | 40,507.42 | 30,242.62 | 13,703.42 | 6,888.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,574.03 | 15,225.04 | 10,034.87 | 5,307.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,796.45 | 105,125.62 | 57,275.73 | 31,405.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,863.83 | 35,742.69 | 14,425.55 | 12,540.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 0.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.87 | 153.64 | 26.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,642.68 | 3,706.46 | 3,579.71 | 2,400.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,279.00 | 12,858.80 | 7,296.90 | 7,736.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,405.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,779.00 | 16,358.80 | 10,796.90 | 10,141.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,136.31 | -12,652.34 | -7,217.20 | -7,741.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 266,039.60 | 271,321.60 | 110,930.00 | 13,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,010.10 | 17,334.49 | 15,371.42 | 4,224.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 296,049.70 | 288,656.09 | 126,301.42 | 17,624.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 276,648.00 | 270,481.00 | 113,030.00 | 12,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,181.28 | 19,427.82 | 7,324.58 | 3,451.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,193.43 | 15,248.36 | 14,611.71 | 9,938.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 335,022.71 | 305,157.19 | 134,966.29 | 25,440.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,973.01 | -16,501.10 | -8,664.88 | -7,816.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,754.51 | 6,589.24 | -1,456.53 | -3,017.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,476.51 | 3,476.52 | 3,476.51 | 3,476.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,231.03 | 10,065.77 | 2,019.99 | 459.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,901.21 | -- | 9,925.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -117.18 | -- | -57.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,721.93 | -- | 8,134.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,046.57 | -- | 613.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 506.46 | -- | 272.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.03 | -- | -16.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.51 | -- | 2.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,638.67 | -- | 11,730.32 | -- | |
| 投资损失 | -52.81 | -- | -52.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,032.64 | -- | -3,139.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 369.20 | -- | -16.38 | -- | |
| 存货的减少 | 1,033.74 | -- | 1,187.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,646.36 | -- | 3,929.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,506.69 | -- | -19,241.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 659.62 | -- | 606.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,863.83 | -- | 14,425.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,231.03 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,476.51 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,754.51 | -- | -- | -- | |
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