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| 大中矿业(001203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,809.38 | 431,178.59 | 253,322.05 | 82,548.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,474.87 | 4,232.17 | 2,142.11 | 840.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 546,284.25 | 435,410.76 | 255,464.16 | 83,389.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,416.94 | 155,722.46 | 84,192.62 | 23,263.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,775.89 | 29,138.12 | 19,087.98 | 9,881.01 | |
| 支付的各项税费 | 61,269.42 | 50,540.50 | 26,850.37 | 12,238.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,005.93 | 24,688.88 | 11,983.20 | 5,099.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 354,468.18 | 260,089.96 | 142,114.16 | 50,482.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 191,816.07 | 175,320.80 | 113,350.00 | 32,907.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 216.53 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 703.55 | 510.37 | 282.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,920.08 | 510.37 | 282.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,432.44 | 28,013.15 | 19,935.86 | 6,564.70 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,432.44 | 28,013.15 | 19,935.86 | 6,564.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,512.35 | -27,502.78 | -19,653.46 | -6,564.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 181,524.81 | 181,524.81 | 181,524.81 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 147,100.00 | 158,600.00 | 74,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,330.08 | 9,986.60 | 9,581.77 | 12,020.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 385,954.89 | 350,111.42 | 265,106.59 | 12,020.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 320,960.60 | 328,035.60 | 124,885.60 | 20,489.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,963.65 | 51,835.73 | 7,113.89 | 5,648.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,280.68 | 8,577.67 | 44,385.28 | 5,084.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 463,204.93 | 388,449.00 | 176,384.77 | 31,222.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,250.04 | -38,337.58 | 88,721.82 | -19,201.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,053.68 | 109,480.43 | 182,418.36 | 7,140.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,231.03 | 11,231.03 | 11,231.03 | 11,231.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,284.71 | 120,711.46 | 193,649.39 | 18,371.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 162,496.92 | -- | 89,004.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 756.53 | -- | 211.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,984.80 | -- | 11,142.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,859.00 | -- | 4,090.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 458.66 | -- | 255.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -195.08 | -- | -74.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 317.37 | -- | 296.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -215.59 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,480.05 | -- | 9,883.67 | -- | |
| 投资损失 | -216.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10,592.98 | -- | 6,580.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.99 | -- | -35.66 | -- | |
| 存货的减少 | -20,730.89 | -- | -11,475.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,310.98 | -- | -39,050.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,389.47 | -- | 41,788.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,044.59 | -- | 732.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 191,816.07 | -- | 113,350.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,284.71 | -- | 193,649.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,231.03 | -- | 11,231.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,053.68 | -- | 182,418.36 | -- | |
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