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| 大中矿业(001203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,543.40 | 439,818.99 | 272,422.26 | 149,349.11 | |
| 收到的税费返还 | 5,120.56 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,538.54 | 30,357.35 | 8,480.14 | 9,719.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 457,202.50 | 470,176.35 | 280,902.40 | 159,069.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,978.85 | 235,149.08 | 136,231.28 | 63,425.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,470.47 | 36,088.03 | 24,804.38 | 12,225.52 | |
| 支付的各项税费 | 72,366.53 | 62,603.56 | 43,246.04 | 27,941.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,025.96 | 13,245.84 | 8,524.30 | 7,904.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 340,841.80 | 347,086.51 | 212,805.99 | 111,496.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,360.69 | 123,089.84 | 68,096.41 | 47,572.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,925.00 | 52,521.48 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 613.18 | 593.82 | 422.12 | 251.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,211.93 | 1,000.00 | 1,704.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | 72,450.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,750.11 | 54,115.30 | 74,576.21 | 251.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,321.98 | 57,938.07 | 35,785.29 | 18,421.49 | |
| 投资所支付的现金 | 58,250.00 | 333.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,054.56 | 23,092.48 | 51,950.00 | 301.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,626.54 | 81,363.55 | 87,735.29 | 18,722.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,876.43 | -27,248.25 | -13,159.08 | -18,471.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 302,650.98 | 233,040.00 | 82,260.00 | 24,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,250.90 | 1,482.72 | 14,057.57 | 39.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 326,901.88 | 234,522.72 | 96,317.57 | 24,539.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 168,120.00 | 131,320.00 | 73,460.00 | 22,430.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,592.54 | 9,759.08 | 7,371.36 | 4,230.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 210.67 | 3,527.38 | 22,609.05 | 616.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,923.21 | 144,606.46 | 103,440.41 | 27,276.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,978.67 | 89,916.26 | -7,122.84 | -2,737.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,462.94 | 185,757.85 | 47,814.50 | 26,363.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,284.71 | 52,284.71 | 52,284.71 | 52,284.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,747.64 | 238,042.56 | 100,099.21 | 78,648.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,672.51 | -- | 75,287.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 797.02 | -- | 625.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,121.42 | -- | 10,985.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,310.81 | -- | 4,140.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 620.39 | -- | 310.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.05 | -- | 9.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 171.57 | -- | 42.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.08 | -- | -162.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,854.36 | -- | 6,851.88 | -- | |
| 投资损失 | -331.73 | -- | -99.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 660.74 | -- | 881.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,745.71 | -- | -59.57 | -- | |
| 存货的减少 | -23,823.28 | -- | -4,183.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,139.11 | -- | -44,389.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,342.21 | -- | 16,670.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 651.76 | -- | 1,079.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116,360.69 | -- | 68,096.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 63.89 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 183,747.64 | -- | 100,099.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,284.71 | -- | 52,284.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 131,462.94 | -- | 47,814.50 | -- | |
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