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| 大中矿业(001203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 467,098.51 | 378,249.99 | 215,904.55 | 57,647.23 | |
| 收到的税费返还 | 4,096.16 | 1,962.44 | 1,666.35 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,756.15 | 4,520.92 | 2,387.88 | 10,985.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 483,950.82 | 384,733.35 | 219,958.78 | 68,632.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,964.09 | 173,706.15 | 132,802.23 | 69,062.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,449.03 | 43,347.14 | 28,880.49 | 12,784.96 | |
| 支付的各项税费 | 65,019.56 | 50,359.62 | 27,070.31 | 13,018.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,852.88 | 13,807.41 | 10,592.79 | 401.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 323,285.56 | 281,220.32 | 199,345.83 | 95,267.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,665.26 | 103,513.02 | 20,612.95 | -26,635.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,003.31 | 27,003.48 | 27,003.48 | 27,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.08 | 80.91 | 80.91 | 29.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,800.38 | 9,128.19 | 9,122.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 108,902.58 | 59,758.70 | 53,758.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,787.36 | 95,971.29 | 89,965.94 | 27,029.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 503,196.48 | 53,583.72 | 33,883.78 | 12,601.18 | |
| 投资所支付的现金 | 34,003.31 | 256,114.95 | 103,524.04 | 24,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 85,775.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,583.38 | 35,173.23 | 9,361.09 | 19.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 654,558.78 | 344,871.90 | 146,768.91 | 36,621.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -498,771.43 | -248,900.62 | -56,802.97 | -9,591.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 359,640.01 | 170,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 139,076.54 | 49,900.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 498,716.56 | 219,900.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,115.00 | 34,000.00 | 3,900.00 | 5,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,208.51 | 52,465.96 | 49,729.38 | 2,467.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,570.60 | 54,003.58 | 50,764.60 | 5,265.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,894.11 | 140,469.54 | 104,393.97 | 12,833.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 176,822.44 | 79,430.46 | -54,393.97 | 37,166.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -198.50 | 0.06 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,482.23 | -65,957.08 | -90,584.00 | 939.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,962.26 | 189,962.26 | 189,962.26 | 183,747.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,480.04 | 124,005.18 | 99,378.27 | 184,686.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 114,101.37 | -- | 50,450.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,994.90 | -- | 1,700.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,161.56 | -- | 14,786.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,185.36 | -- | 5,162.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 630.59 | -- | 310.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -218.68 | -- | -520.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,086.59 | -- | 442.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.00 | -- | 3.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,199.34 | -- | 6,925.61 | -- | |
| 投资损失 | -67.13 | -- | -81.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,379.55 | -- | 257.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -155.82 | -- | -131.85 | -- | |
| 存货的减少 | -1,317.61 | -- | -2,143.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,558.40 | -- | -32,015.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,458.26 | -- | -18,348.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,533.32 | -- | -6,197.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 160,665.26 | -- | 20,612.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 419.42 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,480.04 | -- | 99,378.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 189,962.26 | -- | 189,962.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -161,482.23 | -- | -90,584.00 | -- | |
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