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| 华菱线缆(001208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,579.96 | -- | 45,872.99 | 15,290.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 961.76 | -- | 1,228.31 | 1,292.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,541.72 | -- | 47,101.30 | 16,582.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,950.05 | -- | 54,658.21 | 30,397.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,880.93 | -- | 4,151.97 | 2,269.28 | |
| 支付的各项税费 | 6,151.52 | -- | 2,797.10 | 860.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,408.35 | -- | 5,086.60 | 2,145.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,390.85 | -- | 66,693.88 | 35,673.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,150.87 | -25,982.10 | -19,592.58 | -19,090.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 278.43 | -- | 30.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 278.43 | -- | 30.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,611.83 | -- | 1,163.75 | 492.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,611.83 | -- | 1,163.75 | 492.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,333.39 | -1,628.15 | -1,133.75 | -492.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,800.00 | -- | 22,300.00 | 18,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,800.00 | -- | 22,300.00 | 18,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,550.00 | -- | 20,250.00 | 13,000.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,507.99 | -- | 733.29 | 356.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 546.82 | -- | 51.54 | 21.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,604.81 | -- | 21,034.84 | 13,377.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,804.81 | 5,390.00 | 1,265.16 | 4,922.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,012.66 | -22,220.25 | -19,461.17 | -14,661.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,741.12 | -- | 34,741.12 | 34,741.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,753.78 | -- | 15,279.95 | 20,079.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,362.87 | -- | 2,062.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,807.68 | -- | 996.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,669.59 | -- | 801.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 183.85 | -- | 92.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.22 | -- | -29.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -225.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11.02 | -- | 14.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,576.67 | -- | 764.88 | -- | |
| 投资损失 | -150.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -385.25 | -- | -115.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.65 | -- | -2.20 | -- | |
| 存货的减少 | 5,382.84 | -- | 939.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,656.51 | -- | -18,732.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,605.49 | -- | -6,383.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,150.87 | -- | -19,592.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,753.78 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,741.12 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,012.66 | -- | -- | -- | |
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