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| 华菱线缆(001208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,360.96 | 171,215.21 | 88,903.91 | 35,160.11 | |
| 收到的税费返还 | 644.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,249.97 | 2,195.67 | 1,547.43 | 457.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,255.66 | 173,410.88 | 90,451.34 | 35,617.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,742.31 | 161,594.66 | 114,503.63 | 66,074.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,752.24 | 8,636.52 | 6,297.58 | 3,227.71 | |
| 支付的各项税费 | 9,461.36 | 7,828.28 | 4,567.07 | 2,919.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,772.74 | 10,943.63 | 5,159.51 | 3,583.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,728.65 | 189,003.09 | 130,527.80 | 75,804.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,527.01 | -15,592.20 | -40,076.46 | -40,186.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,136.18 | -- | 20,136.18 | 20,136.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.15 | 0.96 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,158.33 | 0.96 | 20,136.18 | 20,136.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,884.42 | 4,057.07 | 2,742.69 | 1,322.62 | |
| 投资所支付的现金 | 48,164.27 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,148.69 | 4,157.07 | 2,742.69 | 1,322.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,990.36 | -4,156.11 | 17,393.49 | 18,813.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,000.00 | 62,000.00 | 46,000.00 | 24,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,100.00 | 29,100.00 | 4,003.14 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,100.00 | 91,100.00 | 50,003.14 | 24,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,400.00 | 55,400.00 | 35,650.00 | 13,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,762.04 | 3,539.00 | 1,145.30 | 572.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 317.41 | 23.73 | 48.57 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,479.45 | 58,962.73 | 36,843.86 | 14,522.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,620.55 | 32,137.27 | 13,159.28 | 9,477.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,842.81 | 12,388.95 | -9,523.70 | -11,895.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,148.86 | 71,587.25 | 48,148.86 | 48,148.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,306.06 | 83,976.20 | 38,625.17 | 36,253.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,982.37 | -- | 6,260.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,938.36 | -- | 1,472.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,207.68 | -- | 1,416.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 204.30 | -- | 98.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.15 | -- | -2.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -599.91 | -- | -29.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,856.37 | -- | 1,292.77 | -- | |
| 投资损失 | -1,996.43 | -- | -136.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -385.11 | -- | -390.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 84.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,617.20 | -- | -15,825.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,351.87 | -- | -68,261.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,113.30 | -- | 33,981.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,527.01 | -- | -40,076.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,306.06 | -- | 38,625.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,148.86 | -- | 48,148.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,842.81 | -- | -9,523.70 | -- | |
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