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华菱线缆(001208) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,761.89 | 112,052.24 | 61,431.68 | 22,506.12 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,669.05 | 1,577.32 | 1,921.17 | 1,638.15 | |
经营活动现金流入小计 | 200,430.94 | 113,629.56 | 63,352.85 | 24,144.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,765.70 | 152,327.26 | 87,795.50 | 41,815.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,819.81 | 8,084.37 | 5,533.27 | 3,078.50 | |
支付的各项税费 | 6,726.00 | 5,840.81 | 4,416.39 | 2,588.83 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,889.47 | 11,581.74 | 5,174.87 | 3,738.38 | |
经营活动现金流出小计 | 230,200.97 | 177,834.18 | 102,920.03 | 51,221.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,770.03 | -64,204.63 | -39,567.17 | -27,076.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 23,861.25 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 562.53 | 18.10 | 561.93 | 18.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 24,423.77 | 18.10 | 561.93 | 18.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,910.70 | 3,211.82 | 2,120.52 | 1,217.95 | |
投资所支付的现金 | 43,700.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 47,610.70 | 3,211.82 | 2,120.52 | 1,217.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,186.93 | -3,193.71 | -1,558.60 | -1,199.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 45,060.73 | 45,060.73 | 45,060.73 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 59,500.00 | 51,000.00 | 31,000.00 | 17,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,154.93 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 105,715.66 | 96,060.73 | 76,060.73 | 17,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 33,600.00 | 18,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,287.97 | 1,588.89 | 806.68 | 355.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,475.65 | -- | 44.38 | 13.41 | |
筹资活动现金流出小计 | 42,363.62 | 19,588.89 | 6,851.06 | 4,368.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63,352.04 | 76,471.84 | 69,209.67 | 13,431.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,395.08 | 9,073.49 | 28,083.90 | -14,845.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,753.78 | 39,494.60 | 37,753.78 | 37,753.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,148.86 | 48,568.09 | 65,837.69 | 22,908.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,456.79 | -- | 6,649.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,086.01 | -- | 834.57 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,064.69 | -- | 1,055.71 | -- | |
无形资产摊销 | 193.13 | -- | 75.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -519.26 | -- | -519.26 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 42.56 | -- | 19.62 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,021.00 | -- | 868.36 | -- | |
投资损失 | -161.25 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -960.06 | -- | -615.07 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.55 | -- | -2.94 | -- | |
存货的减少 | -12,858.27 | -- | -19,698.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -57,074.28 | -- | -35,176.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,845.19 | -- | 6,941.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -29,770.03 | -- | -39,567.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,148.86 | -- | 65,837.69 | -- | |
现金的期初余额 | 37,753.78 | -- | 37,753.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,395.08 | -- | 28,083.90 | -- |
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