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| 华菱线缆(001208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,915.08 | 318,891.26 | 204,082.08 | 127,973.88 | 49,317.07 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,116.00 | 7,762.94 | 1,749.76 | 613.39 | 476.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,031.07 | 326,654.20 | 205,831.83 | 128,587.28 | 49,793.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,668.15 | 264,453.96 | 174,781.84 | 112,255.49 | 60,765.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,224.37 | 12,983.19 | 9,107.13 | 6,592.02 | 3,213.89 |
| 支付的各项税费 | 2,421.99 | 7,099.94 | 6,104.47 | 3,965.00 | 2,095.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,692.58 | 16,335.82 | 26,542.80 | 13,434.97 | 7,156.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,007.10 | 300,872.91 | 216,536.24 | 136,247.48 | 73,231.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,976.03 | 25,781.29 | -10,704.41 | -7,660.21 | -23,438.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8,193.63 | 7,090.13 | 7,090.13 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 44.34 | 44.34 | 0.80 | 0.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 523.39 | 510.00 | 510.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 8,761.37 | 7,644.48 | 7,600.93 | 0.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,761.85 | 6,959.61 | 4,311.21 | 2,582.01 | 2,012.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | 32,582.12 | 5,114.62 | 5,114.62 | 1,078.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,761.85 | 47,641.72 | 9,425.82 | 7,696.62 | 3,090.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,761.85 | -38,880.36 | -1,781.35 | -95.69 | -3,089.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,000.00 | 120,600.00 | 116,100.00 | 94,100.00 | 48,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,400.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,000.00 | 120,600.00 | 126,500.00 | 94,100.00 | 48,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,510.00 | 75,285.00 | 75,135.00 | 55,125.00 | 25,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 922.19 | 5,041.33 | 4,684.83 | 3,793.43 | 547.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,221.64 | 30,062.06 | 30,062.06 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,432.19 | 110,547.97 | 109,881.89 | 88,980.49 | 25,547.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,567.81 | 10,052.03 | 16,618.11 | 5,119.51 | 22,452.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,170.06 | -3,047.04 | 4,132.35 | -2,636.39 | -4,075.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,259.02 | 41,306.06 | 41,306.06 | 41,306.06 | 41,306.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,088.96 | 38,259.02 | 45,438.41 | 38,669.67 | 37,230.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,650.30 | -- | 3,824.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,944.82 | -- | 1,678.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,679.93 | -- | 2,174.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 226.11 | -- | 106.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40.68 | -- | -0.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 537.53 | -- | 565.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,471.32 | -- | 1,446.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,694.24 | -- | -917.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -277.45 | -- | -268.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -100.96 | -- | -86.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,101.57 | -- | -437.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,694.47 | -- | -17,664.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 41,073.67 | -- | 1,869.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,781.29 | -- | -7,660.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,259.02 | -- | 38,669.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,306.06 | -- | 41,306.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,047.04 | -- | -2,636.39 | -- |
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