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| 洪兴股份(001209) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,572.12 | 72,588.07 | 53,298.95 | 22,656.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 643.64 | 1,217.33 | 311.53 | 183.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,215.76 | 73,805.40 | 53,610.49 | 22,840.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,863.66 | 42,405.03 | 27,826.68 | 12,250.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,291.54 | 10,856.85 | 7,625.78 | 3,600.72 | |
| 支付的各项税费 | 9,900.89 | 7,478.86 | 5,330.80 | 2,623.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,267.94 | 11,001.53 | 6,874.41 | 2,680.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,324.04 | 71,742.27 | 47,657.67 | 21,156.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,891.72 | 2,063.13 | 5,952.82 | 1,683.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 127.97 | 77.04 | 56.54 | 11.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.45 | 0.46 | 0.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,600.00 | -- | -- | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,745.42 | 77.50 | 57.00 | 3,011.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,325.16 | 4,764.92 | 4,675.23 | 1,004.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,600.00 | 4,100.00 | -- | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,925.16 | 8,864.92 | 4,675.23 | 8,504.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,179.74 | -8,787.42 | -4,618.23 | -5,492.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 238.87 | 177.55 | 160.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 238.87 | 177.55 | 160.38 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -238.87 | -177.55 | -160.38 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,473.11 | -6,901.84 | 1,174.21 | -3,808.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,467.79 | 12,467.79 | 12,467.79 | 12,467.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,940.90 | 5,565.95 | 13,641.99 | 8,658.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,371.89 | -- | 5,365.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,051.26 | -- | 1,356.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 410.42 | -- | 203.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 538.59 | -- | 295.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 406.53 | -- | 242.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.55 | -- | 1.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -127.97 | -- | -56.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.05 | -- | 54.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -837.89 | -- | 9.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 569.03 | -- | 1,643.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,890.27 | -- | -2,766.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -376.92 | -- | -396.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,891.72 | -- | 5,952.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,940.90 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,467.79 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,473.11 | -- | -- | -- | |
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