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洪兴股份(001209) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,083.91 | 86,504.06 | 59,175.05 | 29,157.57 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,107.29 | 845.43 | 537.61 | 326.01 | |
经营活动现金流入小计 | 124,191.20 | 87,349.49 | 59,712.65 | 29,483.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,476.21 | 56,638.02 | 36,288.44 | 22,633.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,764.99 | 17,917.43 | 12,319.65 | 6,694.11 | |
支付的各项税费 | 7,393.79 | 3,992.10 | 3,631.23 | 1,934.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,457.81 | 18,309.86 | 12,776.97 | 5,560.29 | |
经营活动现金流出小计 | 118,092.80 | 96,857.41 | 65,016.28 | 36,822.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,098.39 | -9,507.92 | -5,303.63 | -7,338.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 396.69 | 259.06 | 173.15 | 40.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.13 | 8.93 | 8.92 | 3.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,504.69 | 75,004.69 | 69,004.69 | 19,500.00 | |
投资活动现金流入小计 | 94,907.51 | 75,272.67 | 69,186.75 | 19,543.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,797.09 | 32,852.24 | 27,978.97 | 2,417.81 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,500.00 | 88,000.00 | 78,500.00 | 51,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 131,297.09 | 120,852.24 | 106,478.97 | 53,917.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,389.58 | -45,579.57 | -37,292.22 | -34,374.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 80.85 | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 80.85 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 380.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 722.31 | 353.98 | 218.36 | 79.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 722.31 | 353.98 | 218.36 | 459.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -722.31 | -353.98 | -218.36 | -378.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,013.50 | -55,441.47 | -42,814.21 | -42,091.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 77,434.35 | 77,434.35 | 77,434.35 | 77,434.35 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,420.84 | 21,992.88 | 34,620.14 | 35,342.63 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,525.74 | -- | 505.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,836.23 | -- | 1,583.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,889.26 | -- | 832.16 | -- | |
无形资产摊销 | 931.30 | -- | 363.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 362.05 | -- | 166.34 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.62 | -- | 5.57 | -- | |
固定资产报废损失 | 28.25 | -- | 3.69 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -87.20 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 89.61 | -- | 45.72 | -- | |
投资损失 | -396.69 | -- | -173.15 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,029.34 | -- | -428.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | -171.39 | -- | 15.16 | -- | |
存货的减少 | 5,112.33 | -- | -5,900.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,361.55 | -- | 4,820.75 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,356.87 | -- | -6,325.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -307.44 | -- | -729.98 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,098.39 | -- | -5,303.63 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 46,420.84 | -- | 34,620.14 | -- | |
现金的期初余额 | 77,434.35 | -- | 77,434.35 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -31,013.50 | -- | -42,814.21 | -- |
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