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| 洪兴股份(001209) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,349.94 | 79,538.48 | 57,561.95 | 26,613.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,695.46 | 926.57 | 653.92 | 127.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,045.40 | 80,465.05 | 58,215.87 | 26,741.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,931.35 | 56,524.35 | 36,611.56 | 19,320.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,375.77 | 15,869.95 | 10,526.51 | 5,474.34 | |
| 支付的各项税费 | 10,987.80 | 8,350.68 | 5,903.53 | 2,997.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,320.80 | 15,860.99 | 9,381.52 | 4,785.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,615.72 | 96,605.97 | 62,423.12 | 32,578.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,429.68 | -16,140.92 | -4,207.25 | -5,836.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 308.91 | 172.42 | 160.15 | 74.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.98 | 3.57 | 3.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,450.00 | 43,450.00 | 37,450.00 | 14,100.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,774.88 | 43,625.99 | 37,613.72 | 14,174.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,644.70 | 3,110.16 | 2,725.64 | 1,135.67 | |
| 投资所支付的现金 | 24.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,450.00 | 45,450.00 | 37,450.00 | 26,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,118.70 | 48,560.16 | 40,175.64 | 27,335.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,343.82 | -4,934.17 | -2,561.92 | -13,161.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,177.66 | 66,165.06 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,177.66 | 66,165.06 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,697.24 | 43.37 | 28.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,072.84 | 1,812.09 | 72.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,770.08 | 1,855.46 | 100.90 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,407.59 | 64,309.60 | -100.90 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,493.45 | 43,234.51 | -6,870.07 | -18,997.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,940.90 | 23,940.90 | 23,940.90 | 23,940.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,434.35 | 67,175.41 | 17,070.83 | 4,943.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,201.07 | -- | 5,378.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,462.69 | -- | 1,276.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,482.41 | -- | 307.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 687.24 | -- | 312.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 300.99 | -- | 152.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.96 | -- | 17.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 107.15 | -- | 28.10 | -- | |
| 投资损失 | -308.91 | -- | -160.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,267.18 | -- | -254.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,079.78 | -- | -9,807.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,033.65 | -- | 44.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,414.62 | -- | -1,452.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 443.47 | -- | -50.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,429.68 | -- | -4,207.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,434.35 | -- | 17,070.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,940.90 | -- | 23,940.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,493.45 | -- | -6,870.07 | -- | |
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