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洪兴股份(001209) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,067.19 | 118,979.73 | 83,162.93 | 37,824.33 | |
收到的税费返还 | 594.22 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,910.91 | 7,145.87 | 4,055.33 | 261.53 | |
经营活动现金流入小计 | 174,572.31 | 126,125.60 | 87,218.26 | 38,085.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,481.60 | 93,691.33 | 51,864.25 | 24,172.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,104.49 | 19,081.23 | 12,919.85 | 7,206.01 | |
支付的各项税费 | 9,553.52 | 6,510.46 | 4,298.82 | 2,717.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,853.50 | 14,074.32 | 11,099.71 | 4,574.71 | |
经营活动现金流出小计 | 169,993.11 | 133,357.34 | 80,182.63 | 38,670.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,579.21 | -7,231.74 | 7,035.63 | -584.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 263.53 | 194.28 | 140.91 | 53.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.53 | 6.98 | 12.75 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,500.00 | 63,300.00 | 54,500.00 | 31,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 84,773.06 | 63,501.27 | 54,653.66 | 31,053.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,615.60 | 13,357.48 | 10,934.86 | 2,600.43 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 84,780.00 | 74,000.00 | 61,000.00 | 42,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 103,395.60 | 87,357.48 | 71,934.86 | 45,100.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,622.54 | -23,856.21 | -17,281.21 | -14,046.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,691.81 | 4,587.97 | 3,498.19 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,691.81 | 4,587.97 | 3,498.19 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,328.38 | 5,257.36 | 5,260.91 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,109.50 | 581.32 | 491.48 | 390.40 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,437.88 | 5,838.68 | 5,752.39 | 390.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -746.07 | -1,250.71 | -2,254.20 | -390.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,789.41 | -32,338.66 | -12,499.77 | -15,022.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,420.84 | 46,420.84 | 46,420.84 | 46,420.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,631.44 | 14,082.18 | 33,921.08 | 31,398.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,674.23 | -- | 5,980.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,514.66 | -- | 1,480.97 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 908.96 | -- | 463.70 | -- | |
无形资产摊销 | 585.99 | -- | 470.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 371.76 | -- | 162.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.43 | -- | -9.17 | -- | |
固定资产报废损失 | 5.20 | -- | 2.50 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -26.34 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 75.92 | -- | 36.73 | -- | |
投资损失 | -263.53 | -- | -140.91 | -- | |
递延所得税资产减少 | 420.21 | -- | 956.76 | -- | |
递延所得税负债增加 | 25.08 | -- | 27.04 | -- | |
存货的减少 | -29,651.99 | -- | -20,312.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,254.34 | -- | 6,857.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 24,099.83 | -- | 11,003.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -61.56 | -- | -447.62 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,579.21 | -- | 7,035.63 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,631.44 | -- | 33,921.08 | -- | |
现金的期初余额 | 46,420.84 | -- | 46,420.84 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,789.41 | -- | -12,499.77 | -- |
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