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千味央厨(001215) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,587.00 | 67,415.35 | 40,232.41 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,284.89 | 3,439.70 | 2,399.78 | ||
经营活动现金流入小计 | 108,871.89 | 70,855.05 | 42,632.19 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,478.25 | 47,710.41 | 32,976.66 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,960.48 | 9,767.56 | 5,986.86 | ||
支付的各项税费 | 5,483.90 | 3,280.69 | 2,343.41 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,173.27 | 3,889.51 | 2,081.93 | ||
经营活动现金流出小计 | 99,095.91 | 64,648.16 | 43,388.86 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 9,775.98 | 6,206.88 | -756.67 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.29 | 90.07 | 90.07 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 104.29 | 90.07 | 90.07 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,563.00 | 7,717.13 | 4,616.71 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 9,563.00 | 7,717.13 | 4,616.71 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -9,458.71 | -7,627.06 | -4,526.64 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 10,888.66 | 8,888.66 | 8,888.66 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,888.66 | 8,888.66 | 8,888.66 | ||
偿还债务支付的现金 | 6,514.38 | 5,388.66 | 3,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 411.50 | 324.36 | 189.25 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 441.93 | 393.74 | 280.54 | ||
筹资活动现金流出小计 | 7,367.82 | 6,106.76 | 3,469.78 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,520.84 | 2,781.90 | 5,418.88 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,838.11 | 1,361.72 | 135.57 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,902.59 | 7,902.59 | 7,902.59 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,740.70 | 9,264.31 | 8,038.15 | ||
附注 | |||||
净利润 | 7,657.33 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,120.03 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 118.81 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 158.97 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.14 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 5.08 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | 92.69 | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 411.50 | -- | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -168.29 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | 1,195.16 | -- | -- | ||
存货的减少 | -1,706.15 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -1,038.66 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -80.21 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 9,775.98 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 11,740.70 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 7,902.59 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 3,838.11 | -- | -- |
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