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千味央厨(001215) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,198.20 | 211,939.14 | 146,301.07 | 94,693.52 | 48,296.06 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 569.35 | 3,577.52 | 2,429.82 | 855.81 | 284.41 |
经营活动现金流入小计 | 54,767.55 | 215,516.66 | 148,730.89 | 95,549.32 | 48,580.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,696.13 | 149,112.31 | 111,926.01 | 76,177.57 | 40,798.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,514.27 | 23,273.37 | 16,668.75 | 10,512.28 | 4,853.37 |
支付的各项税费 | 3,949.15 | 11,055.66 | 8,550.83 | 6,081.97 | 2,863.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,407.89 | 12,188.80 | 7,795.56 | 5,900.41 | 2,504.97 |
经营活动现金流出小计 | 62,567.44 | 195,630.14 | 144,941.14 | 98,672.24 | 51,020.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,799.89 | 19,886.53 | 3,789.75 | -3,122.92 | -2,439.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.28 | 91.53 | 52.53 | 52.27 | 49.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.28 | 91.53 | 52.53 | 52.27 | 49.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,815.99 | 24,522.10 | 23,583.04 | 13,778.68 | 7,453.41 |
投资所支付的现金 | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1,100.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,762.48 | 3,925.25 | 3,925.25 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,815.99 | 29,289.58 | 27,513.29 | 17,708.93 | 8,554.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,815.71 | -29,198.05 | -27,460.76 | -17,656.65 | -8,504.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 59,000.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 20,500.00 | 14,500.00 | 9,500.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 59,000.00 | 20,500.00 | 14,500.00 | 9,500.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 15,260.00 | 18,140.00 | 10,950.00 | 5,150.00 | 4,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88.35 | 2,297.58 | 2,083.20 | 1,841.86 | 173.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 884.41 | 551.45 | 177.73 | 401.65 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,630.24 | 20,989.03 | 13,210.93 | 7,393.51 | 5,073.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,369.76 | -489.03 | 1,289.07 | 2,106.49 | -5,073.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,754.16 | -9,800.55 | -22,381.94 | -18,673.08 | -16,018.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,222.01 | 38,022.56 | 38,022.56 | 38,022.56 | 38,022.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,976.17 | 28,222.01 | 15,640.62 | 19,349.48 | 22,004.49 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,256.48 | -- | 5,512.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -7.34 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,642.53 | -- | 2,483.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 196.05 | -- | 163.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 797.73 | -- | 395.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -52.27 | -- | -52.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.26 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 51.20 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 895.64 | -- | 385.05 | -- |
投资损失 | -- | 81.06 | -- | 18.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -738.48 | -- | -208.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 530.33 | -- | 574.48 | -- |
存货的减少 | -- | -4,347.09 | -- | -4,630.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,262.83 | -- | -3,033.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,657.01 | -- | -4,898.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,791.08 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,886.53 | -- | -3,122.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 28,222.01 | -- | 19,349.48 | -- |
现金的期初余额 | -- | 38,022.56 | -- | 38,022.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,800.55 | -- | -18,673.08 | -- |
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