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| 千味央厨(001215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,012.49 | 115,499.07 | 72,436.10 | 43,004.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,906.64 | 2,278.31 | 1,804.35 | 888.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,919.13 | 117,777.39 | 74,240.45 | 43,892.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,471.14 | 81,458.01 | 53,525.41 | 32,628.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,551.64 | 13,523.06 | 8,692.93 | 4,115.05 | |
| 支付的各项税费 | 8,269.62 | 6,315.55 | 4,431.91 | 2,557.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,564.51 | 6,802.94 | 3,656.91 | 1,906.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,856.90 | 108,099.56 | 70,307.16 | 41,208.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,062.23 | 9,677.83 | 3,933.29 | 2,684.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.78 | -- | -- | -0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.78 | -- | -- | -0.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,080.92 | 16,848.10 | 9,707.03 | 3,889.74 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.86 | 3.48 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,080.92 | 19,851.96 | 9,710.51 | 3,889.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,075.14 | -19,851.96 | -9,710.51 | -3,889.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 187.34 | 280.23 | 150.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,500.00 | 13,500.00 | 11,500.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,687.34 | 13,780.23 | 11,650.00 | 5,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,050.00 | 1,750.00 | 1,650.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,962.33 | 1,740.54 | 1,517.95 | 70.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 846.67 | 134.31 | 103.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,859.01 | 3,624.85 | 3,271.48 | 70.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,828.34 | 10,155.38 | 8,378.52 | 5,429.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,815.42 | -18.75 | 2,601.30 | 4,224.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,207.13 | 33,209.60 | 33,209.60 | 33,209.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,022.56 | 33,190.85 | 35,810.90 | 37,433.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,091.13 | -- | 4,535.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -43.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,310.31 | -- | 2,082.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 108.46 | -- | 53.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 730.59 | -- | 314.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.71 | -- | 3.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.45 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 41.61 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 730.90 | -- | 255.26 | -- | |
| 投资损失 | -2.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -906.56 | -- | -56.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 324.61 | -- | 121.55 | -- | |
| 存货的减少 | -2,037.43 | -- | 1,114.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -719.64 | -- | -2,160.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,737.84 | -- | -3,600.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,062.23 | -- | 3,933.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,022.56 | -- | 35,810.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,207.13 | -- | 33,209.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,815.42 | -- | 2,601.30 | -- | |
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