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丽臣实业

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丽臣实业(001218) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,442.89
收到的税费返还68.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,335.16
经营活动现金流入小计144,846.93
购买商品、接受劳务支付的现金122,789.91
支付给职工以及为职工支付的现金4,598.01
支付的各项税费4,048.95
支付的其他与经营活动有关的现金2,977.19
经营活动现金流出小计134,414.06
经营活动产生的现金流量净额10,432.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金231.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金109,060.00
投资活动现金流入小计109,320.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,904.99
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金108,909.00
投资活动现金流出小计112,813.99
投资活动产生的现金流量净额-3,493.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金35,340.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金214.85
筹资活动现金流入小计35,554.85
偿还债务支付的现金39,257.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,385.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金260.05
筹资活动现金流出小计42,902.33
筹资活动产生的现金流量净额-7,347.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-408.25
加:期初现金及现金等价物余额11,697.42
六、期末现金及现金等价物余额11,289.17
附注
净利润3,383.10
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备185.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,297.83
无形资产摊销285.14
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失54.00
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,308.76
投资损失-231.57
递延所得税资产减少187.72
递延所得税负债增加--
存货的减少2,058.18
经营性应收项目的减少-639.90
经营性应付项目的增加544.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额10,432.87
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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