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| 丽臣实业(001218) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,130.51 | 350,311.25 | 253,502.40 | 167,891.87 | 82,213.12 |
| 收到的税费返还 | 1,407.92 | 7,835.90 | 6,077.43 | 4,968.20 | 2,806.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 388.93 | 3,044.74 | 1,936.94 | 1,265.18 | 536.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,927.36 | 361,191.89 | 261,516.77 | 174,125.25 | 85,556.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,390.00 | 321,644.18 | 235,530.11 | 156,392.72 | 70,783.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,307.51 | 11,317.29 | 8,928.35 | 6,240.03 | 3,750.66 |
| 支付的各项税费 | 1,256.09 | 5,280.96 | 3,629.61 | 2,571.77 | 1,049.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,144.49 | 13,461.83 | 10,234.10 | 5,728.13 | 3,106.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,098.08 | 351,704.26 | 258,322.17 | 170,932.64 | 78,689.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,829.28 | 9,487.63 | 3,194.60 | 3,192.60 | 6,866.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 27,500.00 | 21,500.00 | 11,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.99 | 337.84 | 255.63 | 95.51 | 31.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.81 | 14.63 | 10.97 | 6.41 | 1.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.80 | 27,852.47 | 21,766.60 | 11,601.93 | 33.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,638.16 | 23,725.43 | 17,394.20 | 9,867.85 | 5,693.20 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 55,500.00 | 27,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,638.16 | 79,225.43 | 44,894.20 | 31,367.85 | 27,193.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,630.35 | -51,372.96 | -23,127.60 | -19,765.93 | -27,160.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,255.60 | 6,255.60 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | 505.33 | -- | 89.89 | 89.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.00 | 6,760.93 | 6,255.60 | 89.89 | 89.89 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,559.62 | 7,559.62 | 7,559.62 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 497.85 | 92.45 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 8,057.48 | 7,652.07 | 7,559.62 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.00 | -1,296.55 | -1,396.48 | -7,469.73 | 89.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.55 | -1,346.59 | 823.96 | 561.35 | -422.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,712.52 | -44,528.47 | -20,505.52 | -23,481.70 | -20,626.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,833.83 | 91,362.29 | 91,362.29 | 91,362.29 | 91,362.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,121.31 | 46,833.83 | 70,856.78 | 67,880.60 | 70,736.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,572.05 | -- | 7,048.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 769.94 | -- | 218.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,746.30 | -- | 3,379.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 167.55 | -- | 83.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 27.69 | -- | 13.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.87 | -- | 2.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 169.86 | -- | 34.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -29.72 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -42.15 | -- | -465.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -337.84 | -- | -273.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 301.95 | -- | 225.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -129.58 | -- | 11.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,594.80 | -- | -2,150.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,897.96 | -- | 11,623.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,268.93 | -- | -16,418.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,487.63 | -- | 3,192.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,833.83 | -- | 67,880.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,362.29 | -- | 91,362.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -44,528.47 | -- | -23,481.70 | -- |
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