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丽臣实业(001218) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,486.94 | 162,789.58 | 102,399.05 | ||
收到的税费返还 | 1,604.88 | 1,526.29 | 280.02 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,577.60 | 3,276.74 | 4,613.39 | ||
经营活动现金流入小计 | 253,669.42 | 167,592.61 | 107,292.47 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,997.14 | 135,685.19 | 85,219.22 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,815.38 | 5,954.30 | 3,929.93 | ||
支付的各项税费 | 15,201.92 | 12,892.79 | 11,388.16 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,870.37 | 13,479.52 | 5,894.23 | ||
经营活动现金流出小计 | 231,884.81 | 168,011.81 | 106,431.54 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 21,784.61 | -419.20 | 860.93 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 120,160.00 | 103,030.00 | 57,300.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 115.53 | 91.55 | 77.50 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.78 | 42.02 | 40.43 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 120,308.31 | 103,163.57 | 57,417.94 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,187.91 | 10,940.76 | 5,810.74 | ||
投资所支付的现金 | 120,160.00 | 103,030.00 | 57,300.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 135,347.91 | 113,970.76 | 63,110.74 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -15,039.61 | -10,807.20 | -5,692.81 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 26,677.37 | 25,000.00 | 26,677.37 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,641.49 | 10,318.86 | 8,641.49 | ||
筹资活动现金流入小计 | 35,318.86 | 35,318.86 | 35,318.86 | ||
偿还债务支付的现金 | 26,900.00 | 26,900.00 | 26,900.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,601.18 | 6,393.67 | 3,146.58 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,179.19 | 1,529.03 | 1,300.06 | ||
筹资活动现金流出小计 | 43,680.37 | 34,822.69 | 31,346.65 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,361.51 | 496.17 | 3,972.21 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -120.97 | -38.51 | -34.41 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,737.49 | -10,768.74 | -894.07 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,916.69 | 18,916.69 | 18,916.69 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,179.20 | 8,147.94 | 18,022.61 | ||
附注 | |||||
净利润 | 22,233.12 | -- | 8,452.78 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 331.07 | -- | 191.79 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,944.00 | -- | 2,357.78 | ||
无形资产摊销 | 221.94 | -- | 110.53 | ||
长期待摊费用摊销 | 23.07 | -- | 9.23 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.78 | -- | -40.43 | ||
固定资产报废损失 | 215.41 | -- | 80.61 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 974.78 | -- | 468.90 | ||
投资损失 | -115.53 | -- | -77.50 | ||
递延所得税资产减少 | 39.04 | -- | 219.69 | ||
递延所得税负债增加 | 1,038.95 | -- | 368.39 | ||
存货的减少 | -2,170.80 | -- | -2,112.91 | ||
经营性应收项目的减少 | 7.70 | -- | 2,373.77 | ||
经营性应付项目的增加 | -6,112.92 | -- | -11,593.78 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 21,784.61 | -- | 860.93 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- |
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