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| 欧克科技(001223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,660.52 | 34,997.74 | 8,879.84 | ||
| 收到的税费返还 | 3,984.64 | 2,372.86 | 499.87 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,975.22 | 3,583.12 | 202.03 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 55,620.39 | 40,953.72 | 9,581.73 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,647.67 | 12,480.57 | 3,185.47 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,653.15 | 4,166.89 | 1,542.35 | ||
| 支付的各项税费 | 10,839.08 | 8,468.85 | 1,808.90 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,786.28 | 1,819.61 | 367.19 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 38,926.17 | 26,935.93 | 6,903.91 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,694.21 | 14,017.79 | 2,677.82 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,637.47 | 10,126.76 | 1,744.81 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,637.47 | 10,126.76 | 1,744.81 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,637.47 | -10,126.76 | -1,744.81 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,750.00 | 4,750.00 | 750.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28.80 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,778.80 | 4,750.00 | 750.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,050.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,167.38 | 1,120.20 | 1,038.25 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 335.96 | 79.36 | 27.95 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,553.34 | 6,249.56 | 6,116.20 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,774.54 | -1,499.56 | -5,366.20 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.89 | -87.56 | 74.83 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,147.31 | 2,303.91 | -4,358.35 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,426.85 | 8,426.85 | 8,426.85 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,574.16 | 10,730.76 | 4,068.50 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,862.58 | 18,651.06 | 3,855.95 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 94.55 | -501.85 | -42.51 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,085.55 | 772.70 | 238.90 | ||
| 无形资产摊销 | 36.49 | 27.23 | 8.74 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 20.51 | 15.38 | 5.13 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 304.20 | 209.70 | -35.65 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -715.72 | -292.61 | 137.78 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 9,278.97 | 6,425.93 | 110.55 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -6,106.38 | 3,422.08 | 1,730.37 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -10,216.44 | -14,782.39 | -3,361.57 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 42.34 | 62.99 | 30.13 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,694.21 | 14,017.79 | 2,677.82 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 10,574.16 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 8,426.85 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,147.31 | -- | -- | ||
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