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| 欧克科技(001223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,841.61 | 29,948.58 | 21,331.12 | 8,991.68 | |
| 收到的税费返还 | 6,467.23 | 4,829.58 | 3,703.71 | 1,174.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,306.39 | 6,435.85 | 4,569.69 | 1,977.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,615.22 | 41,214.01 | 29,604.52 | 12,143.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,645.38 | 20,704.90 | 11,853.25 | 3,673.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,535.53 | 5,493.86 | 3,511.25 | 1,641.91 | |
| 支付的各项税费 | 10,094.60 | 6,696.97 | 4,998.50 | 3,094.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,113.15 | 1,462.04 | 1,022.04 | 1,105.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,388.66 | 34,357.77 | 21,385.03 | 9,515.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,226.57 | 6,856.24 | 8,219.49 | 2,628.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,671.92 | 5,271.49 | 4,526.27 | 2,678.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,671.92 | 5,271.49 | 4,526.27 | 2,678.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,671.92 | -5,271.49 | -4,526.27 | -2,678.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 103,254.97 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,994.97 | 1,740.00 | 1,740.00 | 750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92.43 | 75.12 | 57.56 | 44.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,267.25 | 80.00 | 80.00 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,109.68 | 4,905.12 | 4,887.56 | 4,844.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,885.29 | -3,165.12 | -3,147.56 | -4,094.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.97 | 1.54 | -7.00 | -24.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,433.96 | -1,578.83 | 538.65 | -4,169.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,574.16 | 10,574.16 | 10,574.16 | 10,574.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,008.12 | 8,995.33 | 11,112.81 | 6,404.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,321.71 | -- | 8,418.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,500.52 | -- | 343.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,987.24 | -- | 889.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.56 | -- | 21.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.51 | -- | 10.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -197.27 | -- | 64.56 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -557.16 | -- | -223.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,871.54 | -- | -240.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,673.97 | -- | -334.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,423.45 | -- | -696.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 68.42 | -- | -33.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,226.57 | -- | 8,219.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,008.12 | -- | 11,112.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,574.16 | -- | 10,574.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 97,433.96 | -- | 538.65 | -- | |
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