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| 欧克科技(001223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,637.41 | 19,321.90 | 14,876.16 | 9,395.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,158.01 | 766.75 | 693.79 | 286.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,168.14 | 7,310.17 | 2,590.89 | 1,339.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,963.56 | 27,398.82 | 18,160.84 | 11,021.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,731.95 | 25,844.70 | 17,596.85 | 6,641.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,380.94 | 5,216.63 | 3,356.13 | 1,700.54 | |
| 支付的各项税费 | 3,675.83 | 2,179.34 | 1,736.32 | 843.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,197.77 | 2,590.20 | 1,998.61 | 742.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,986.49 | 35,830.87 | 24,687.91 | 9,928.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,022.92 | -8,432.05 | -6,527.07 | 1,092.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.41 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43.41 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,694.70 | 13,829.71 | 8,814.22 | 2,741.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,694.70 | 13,829.71 | 8,814.22 | 2,741.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,651.29 | -13,829.71 | -8,814.22 | -2,741.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 10.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,862.71 | 1,862.71 | 1,862.71 | 760.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,862.71 | -1,862.71 | -1,862.71 | -760.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -13.76 | -16.13 | 5.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,536.93 | -24,138.23 | -17,220.13 | -2,403.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,008.12 | 108,008.12 | 108,008.12 | 108,008.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,471.20 | 83,869.89 | 90,787.99 | 105,604.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,393.23 | -- | 4,882.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,346.82 | -- | 389.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,250.31 | -- | 1,112.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.07 | -- | 30.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.51 | -- | 10.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38.61 | -- | 154.43 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -906.42 | -- | -147.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,686.40 | -- | -5,004.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,837.49 | -- | -4,733.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 347.58 | -- | -2,984.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -49.74 | -- | -236.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,022.92 | -- | -6,527.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,471.20 | -- | 90,787.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,008.12 | -- | 108,008.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,536.93 | -- | -17,220.13 | -- | |
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