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拓山重工

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拓山重工(001226) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,770.08
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金665.57
经营活动现金流入小计40,435.65
购买商品、接受劳务支付的现金32,327.67
支付给职工以及为职工支付的现金4,150.25
支付的各项税费4,503.64
支付的其他与经营活动有关的现金3,283.98
经营活动现金流出小计44,265.55
经营活动产生的现金流量净额-3,829.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,097.00
取得投资收益所收到的现金4.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金171.04
投资活动现金流入小计12,281.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,453.14
投资所支付的现金12,697.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,490.00
支付的其他与投资活动有关的现金754.57
投资活动现金流出小计16,394.71
投资活动产生的现金流量净额-4,113.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金160.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金12,935.55
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金112.40
筹资活动现金流入小计13,207.95
偿还债务支付的现金5,172.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金184.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金50.24
筹资活动现金流出小计5,406.65
筹资活动产生的现金流量净额7,801.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-141.92
加:期初现金及现金等价物余额552.41
六、期末现金及现金等价物余额410.49
附注
净利润7,403.86
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备91.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧633.77
无形资产摊销15.06
长期待摊费用摊销10.04
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.91
固定资产报废损失5.01
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用55.88
投资损失-4.61
递延所得税资产减少-6.94
递延所得税负债增加--
存货的减少-503.45
经营性应收项目的减少-12,224.13
经营性应付项目的增加686.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-3,829.90
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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