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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
拓山重工(001226) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,893.13 | 10,281.74 | 37,918.21 | 22,410.40 | 16,912.31 |
收到的税费返还 | -- | -- | 18.71 | 18.71 | 0.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,542.26 | 3,085.45 | 4,972.26 | 4,264.10 | 4,230.03 |
经营活动现金流入小计 | 25,435.40 | 13,367.19 | 42,909.19 | 26,693.22 | 21,142.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,015.74 | 9,576.55 | 43,191.88 | 37,565.77 | 33,731.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,047.63 | 1,853.11 | 7,399.21 | 5,151.98 | 3,616.44 |
支付的各项税费 | 816.99 | 123.01 | 2,473.05 | 2,153.76 | 1,754.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,204.72 | 2,174.41 | 3,843.12 | 3,611.30 | 1,564.39 |
经营活动现金流出小计 | 26,085.08 | 13,727.08 | 56,907.27 | 48,482.81 | 40,667.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -649.68 | -359.90 | -13,998.08 | -21,789.59 | -19,524.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 37,361.16 | 20,800.00 | 133,081.00 | 105,701.56 | 69,401.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 316.27 | 102.56 | 632.29 | 14.62 | 10.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.62 | 2.00 | 14.30 | 21.41 | 17.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15.03 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 37,681.05 | 20,904.56 | 133,742.62 | 105,737.59 | 69,429.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,375.11 | 3,449.68 | 10,089.54 | 7,579.75 | 6,655.95 |
投资所支付的现金 | 42,461.16 | 25,300.00 | 139,791.00 | 119,481.56 | 86,191.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 30.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,836.27 | 28,749.68 | 149,910.54 | 127,061.31 | 92,846.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,155.22 | -7,845.13 | -16,167.92 | -21,323.72 | -23,417.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,790.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 31,081.67 | 30,965.21 | 24,821.97 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 434.31 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,500.00 | 5,500.00 | 31,515.98 | 30,965.21 | 27,611.97 |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 2,700.00 | 5,600.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 484.87 | 312.11 | 3,338.85 | 283.79 | 165.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,484.87 | 3,012.11 | 8,938.85 | 1,583.79 | 1,465.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,015.13 | 2,487.89 | 22,577.13 | 29,381.42 | 26,146.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.84 | 10.78 | 10.78 | 18.24 | 22.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,772.93 | -5,706.36 | -7,578.09 | -13,713.66 | -16,772.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,592.65 | 13,515.43 | 22,170.73 | 22,170.73 | 22,170.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,819.72 | 7,809.08 | 14,592.65 | 8,457.08 | 5,397.86 |
附注 | |||||
净利润 | 1,164.70 | -- | -1,283.45 | -- | 316.08 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 483.19 | -- | 283.30 | -- | 287.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 789.18 | -- | 1,515.61 | -- | 754.21 |
无形资产摊销 | 68.27 | -- | 151.07 | -- | 64.17 |
长期待摊费用摊销 | 15.44 | -- | 31.01 | -- | 16.79 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.88 | -- | 1.88 | -- | 0.14 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -18.43 | -- | -51.87 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 101.34 | -- | 574.19 | -- | 246.04 |
投资损失 | -237.58 | -- | -629.96 | -- | 2.88 |
递延所得税资产减少 | 82.46 | -- | -465.47 | -- | -32.15 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,323.01 | -- | -1,424.25 | -- | 1,267.11 |
经营性应收项目的减少 | -5,462.79 | -- | -12,057.38 | -- | -13,367.80 |
经营性应付项目的增加 | 1,030.32 | -- | -650.72 | -- | -9,082.95 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -649.68 | -- | -13,998.08 | -- | -19,524.46 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,819.72 | -- | 14,592.65 | -- | 5,397.86 |
现金的期初余额 | 14,592.65 | -- | 22,170.73 | -- | 22,170.73 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,772.93 | -- | -7,578.09 | -- | -16,772.87 |
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