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拓山重工(001226) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,822.61 | 44,073.11 | 31,964.17 | 17,605.19 | |
收到的税费返还 | 49.12 | 48.94 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,506.05 | 6,560.95 | 6,333.18 | 9,242.68 | |
经营活动现金流入小计 | 58,377.78 | 50,683.00 | 38,297.35 | 26,847.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,417.30 | 44,177.55 | 29,853.05 | 15,575.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,615.36 | 5,562.81 | 3,874.44 | 2,104.10 | |
支付的各项税费 | 3,127.27 | 4,587.50 | 2,345.49 | 1,529.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,263.47 | 4,163.70 | 4,846.39 | 9,319.28 | |
经营活动现金流出小计 | 69,423.40 | 58,491.56 | 40,919.37 | 28,528.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,045.62 | -7,808.56 | -2,622.02 | -1,680.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100,659.90 | 23,933.31 | 13,659.90 | 6,924.90 | |
取得投资收益所收到的现金 | 49.50 | 3.57 | 11.00 | 6.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.36 | 56.88 | 37.23 | 22.53 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 100,835.76 | 23,993.77 | 13,708.13 | 6,953.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,422.05 | 6,418.22 | 1,764.67 | 1,052.21 | |
投资所支付的现金 | 109,379.90 | 21,479.90 | 12,479.90 | 7,329.90 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29,010.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 117,801.95 | 56,908.12 | 14,244.57 | 8,382.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,966.20 | -32,914.36 | -536.44 | -1,428.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 42,532.08 | 42,532.08 | 42,532.08 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 17,432.23 | 6,649.93 | 5,654.78 | 5,654.78 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 59,964.31 | 49,182.01 | 48,186.87 | 5,654.78 | |
偿还债务支付的现金 | 4,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,156.87 | 121.24 | 93.28 | 66.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,546.11 | 2,257.86 | 233.78 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,802.98 | 4,479.10 | 2,427.06 | 2,066.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,161.33 | 44,702.91 | 45,759.81 | 3,588.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.54 | 87.02 | 2.08 | -3.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,176.05 | 4,067.01 | 42,603.42 | 476.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 994.68 | 994.68 | 994.68 | 994.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,170.73 | 5,061.69 | 43,598.11 | 1,470.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,883.45 | -- | 4,331.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 482.03 | -- | -343.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,370.80 | -- | 647.40 | -- | |
无形资产摊销 | 115.39 | -- | 85.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 13.42 | -- | 0.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.84 | -- | -1.88 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.76 | -- | 8.76 | -- | |
公允价值变动损失 | -1.40 | -- | -3.90 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 196.78 | -- | 99.99 | -- | |
投资损失 | 21.69 | -- | 25.39 | -- | |
递延所得税资产减少 | -284.41 | -- | 37.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -336.31 | -- | 530.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -22,154.75 | -- | -5,719.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,602.43 | -- | -2,321.81 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -11,045.62 | -- | -2,622.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,170.73 | -- | 43,598.11 | -- | |
现金的期初余额 | 994.68 | -- | 994.68 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 21,176.05 | -- | 42,603.42 | -- |
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