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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
拓山重工(001226) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,241.94 | 16,326.83 | 9,195.10 | 5,939.12 | 16,842.21 |
交易性金融资产 | 22,801.96 | 18,461.87 | 25,528.41 | 25,701.96 | 26,202.37 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 32,056.00 | 29,453.59 | 35,474.26 | 40,738.56 | 35,873.03 |
应收票据 | 989.34 | 1,508.65 | 1,540.12 | 7,792.57 | 2,378.93 |
应收账款 | 31,066.66 | 27,944.94 | 33,934.14 | 32,945.99 | 33,494.10 |
应收款项融资 | 727.87 | 461.12 | 1,001.09 | 1,326.20 | 3,045.24 |
预付款项 | 4,190.81 | 3,848.57 | 2,730.63 | 1,779.79 | 1,990.85 |
其他应收款(合计) | 74.06 | 42.29 | 39.74 | 74.89 | 38.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 42.29 | -- | 74.89 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9,284.65 | 10,178.70 | 7,025.75 | 8,146.78 | 8,533.08 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 456.41 | 483.96 | 29.52 | 132.72 | 0.97 |
流动资产合计 | 78,833.70 | 79,256.93 | 81,024.51 | 83,840.02 | 92,526.06 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 15,217.16 | 13,899.46 | 10,756.66 | 10,725.38 | 8,973.77 |
在建工程 | -- | 13,899.46 | -- | 10,725.38 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 12,497.43 | 11,971.30 | 11,849.92 | 11,990.51 | 12,151.25 |
固定资产净额 | -- | 11,971.30 | -- | 11,990.51 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1.33 | 3.33 | 5.32 | 7.32 | 9.31 |
无形资产 | 4,516.72 | 4,550.91 | 4,594.12 | 4,637.80 | 1,890.50 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 31.63 | 39.38 | 47.13 | 54.89 | 62.64 |
递延所得税资产 | 1,091.55 | 1,155.17 | 693.53 | 721.69 | 762.23 |
其他非流动资产 | 157.78 | 235.68 | 292.57 | -- | 175.33 |
非流动资产合计 | 33,513.59 | 31,855.23 | 28,239.26 | 28,137.59 | 24,025.04 |
资产总计 | 112,347.29 | 111,112.16 | 109,263.77 | 111,977.61 | 116,551.10 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,003.69 | 5,864.69 | 12,372.40 | 14,689.60 | 9,749.65 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 17,430.76 | 18,808.74 | 8,345.82 | 8,031.53 | 14,899.30 |
应付票据 | 12,692.57 | 12,065.13 | 4,461.58 | 3,908.48 | 8,591.23 |
应付账款 | 4,738.18 | 6,743.60 | 3,884.24 | 4,123.05 | 6,308.08 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,033.88 | 1,126.64 | 1,045.65 | 1,050.03 | 941.18 |
应交税费 | 376.89 | 429.27 | 278.18 | 194.56 | 643.95 |
其他应付款(合计) | 45.45 | 143.48 | 69.43 | 70.91 | 214.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 143.48 | -- | 70.91 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 600.52 | 600.52 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 412.00 | 702.39 | 479.98 | 560.91 | 1,335.93 |
流动负债合计 | 24,925.88 | 27,682.70 | 22,610.59 | 24,600.98 | 28,016.30 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,299.48 | 7,806.82 | 8,706.91 | 8,707.71 | 9,000.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 3,456.79 | 3,475.66 | 2,401.34 | 2,375.15 | 2,390.21 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 14,756.27 | 11,282.48 | 11,108.25 | 11,082.86 | 11,390.21 |
负债合计 | 39,682.15 | 38,965.18 | 33,718.85 | 35,683.84 | 39,406.51 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,466.67 | 7,466.67 | 7,466.67 | 7,466.67 | 7,466.67 |
资本公积 | 48,406.17 | 48,406.17 | 47,971.86 | 47,971.86 | 47,971.86 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,185.31 | 2,185.31 | 2,185.31 | 2,185.31 | 2,185.31 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 14,667.25 | 14,120.54 | 17,921.09 | 18,669.94 | 19,520.76 |
归属于母公司股东权益合计 | 72,725.40 | 72,178.68 | 75,544.92 | 76,293.77 | 77,144.59 |
少数股东权益 | -60.26 | -31.71 | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 72,665.14 | 72,146.98 | 75,544.92 | 76,293.77 | 77,144.59 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,347.29 | 111,112.16 | 109,263.77 | 111,977.61 | 116,551.10 |
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