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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
拓山重工(001226) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,739.01 | 36,597.19 | 47,537.50 | 6,274.03 | |
交易性金融资产 | 11,702.37 | 556.84 | 1,804.88 | 3,391.51 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 37,527.30 | 28,064.64 | 24,732.96 | 30,526.46 | |
应收票据 | 8,736.89 | 9,467.88 | 9,903.02 | 10,192.80 | |
应收账款 | 28,790.41 | 18,596.77 | 14,829.95 | 20,333.65 | |
应收款项融资 | 688.14 | 5,667.48 | 944.07 | 1,279.06 | |
预付款项 | 2,510.20 | 1,419.27 | 2,582.11 | 1,961.16 | |
其他应收款(合计) | 13.75 | 70.69 | 23.02 | 153.06 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 13.75 | -- | 23.02 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,444.29 | 8,231.01 | 8,785.37 | 9,361.06 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 0.12 | 210.92 | 0.83 | |
流动资产合计 | 87,625.07 | 80,607.24 | 86,620.82 | 52,947.17 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 7,628.99 | 6,414.02 | 3,171.31 | 2,193.02 | |
在建工程 | 7,628.99 | -- | 3,171.31 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 12,269.33 | 12,055.60 | 11,016.90 | 11,147.61 | |
固定资产净额 | 12,269.33 | -- | 11,016.90 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 11.31 | 13.30 | 14.63 | -- | |
无形资产 | 1,920.27 | 1,950.04 | 1,962.31 | 1,990.70 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 70.39 | 77.20 | 77.58 | 6.04 | |
递延所得税资产 | 689.70 | 335.22 | 367.61 | 410.73 | |
其他非流动资产 | 191.93 | 263.79 | 75.60 | 158.47 | |
非流动资产合计 | 22,781.92 | 21,109.18 | 16,685.94 | 15,906.58 | |
资产总计 | 110,406.99 | 101,716.42 | 103,306.76 | 68,853.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,414.26 | 4,235.96 | 3,071.10 | 10,175.97 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 19,645.57 | 16,193.17 | 17,225.33 | 19,432.74 | |
应付票据 | 11,479.43 | 9,565.53 | 10,283.13 | 10,239.14 | |
应付账款 | 8,166.15 | 6,627.63 | 6,942.19 | 9,193.60 | |
预收款项 | -- | 32.16 | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 990.18 | 988.59 | 947.40 | 1,010.73 | |
应交税费 | 1,048.67 | 939.77 | 989.20 | 1,306.83 | |
其他应付款(合计) | 120.95 | 4,121.53 | 2,295.10 | 6.00 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 4,002.14 | -- | -- | |
其他应付款 | 120.95 | -- | 2,295.10 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 803.02 | 0.53 | 1.28 | 12.16 | |
流动负债合计 | 32,023.87 | 26,515.82 | 24,539.22 | 32,037.93 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,405.27 | 327.26 | 339.63 | 348.26 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,405.27 | 327.26 | 339.63 | 348.26 | |
负债合计 | 34,429.14 | 26,843.07 | 24,878.86 | 32,386.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,466.67 | 7,466.67 | 7,466.67 | 5,600.00 | |
资本公积 | 47,971.86 | 47,971.86 | 47,971.86 | 9,634.12 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,185.31 | 1,673.66 | 1,673.66 | 1,673.66 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,354.02 | 17,761.15 | 21,315.71 | 19,559.78 | |
归属于母公司股东权益合计 | 75,977.85 | 74,873.34 | 78,427.90 | 36,467.57 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 75,977.85 | 74,873.34 | 78,427.90 | 36,467.57 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,406.99 | 101,716.42 | 103,306.76 | 68,853.75 |
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