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| 拓山重工(001226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,326.83 | 9,195.10 | 5,939.12 | 16,842.21 | |
| 交易性金融资产 | 18,461.87 | 25,528.41 | 25,701.96 | 26,202.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,453.59 | 35,474.26 | 40,738.56 | 35,873.03 | |
| 应收票据 | 1,508.65 | 1,540.12 | 7,792.57 | 2,378.93 | |
| 应收账款 | 27,944.94 | 33,934.14 | 32,945.99 | 33,494.10 | |
| 应收款项融资 | 461.12 | 1,001.09 | 1,326.20 | 3,045.24 | |
| 预付款项 | 3,848.57 | 2,730.63 | 1,779.79 | 1,990.85 | |
| 其他应收款(合计) | 42.29 | 39.74 | 74.89 | 38.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 42.29 | -- | 74.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,178.70 | 7,025.75 | 8,146.78 | 8,533.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 483.96 | 29.52 | 132.72 | 0.97 | |
| 流动资产合计 | 79,256.93 | 81,024.51 | 83,840.02 | 92,526.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,899.46 | 10,756.66 | 10,725.38 | 8,973.77 | |
| 在建工程 | 13,899.46 | -- | 10,725.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,971.30 | 11,849.92 | 11,990.51 | 12,151.25 | |
| 固定资产净额 | 11,971.30 | -- | 11,990.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3.33 | 5.32 | 7.32 | 9.31 | |
| 无形资产 | 4,550.91 | 4,594.12 | 4,637.80 | 1,890.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 39.38 | 47.13 | 54.89 | 62.64 | |
| 递延所得税资产 | 1,155.17 | 693.53 | 721.69 | 762.23 | |
| 其他非流动资产 | 235.68 | 292.57 | -- | 175.33 | |
| 非流动资产合计 | 31,855.23 | 28,239.26 | 28,137.59 | 24,025.04 | |
| 资产总计 | 111,112.16 | 109,263.77 | 111,977.61 | 116,551.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,864.69 | 12,372.40 | 14,689.60 | 9,749.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,808.74 | 8,345.82 | 8,031.53 | 14,899.30 | |
| 应付票据 | 12,065.13 | 4,461.58 | 3,908.48 | 8,591.23 | |
| 应付账款 | 6,743.60 | 3,884.24 | 4,123.05 | 6,308.08 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,126.64 | 1,045.65 | 1,050.03 | 941.18 | |
| 应交税费 | 429.27 | 278.18 | 194.56 | 643.95 | |
| 其他应付款(合计) | 143.48 | 69.43 | 70.91 | 214.24 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 143.48 | -- | 70.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 600.52 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 702.39 | 479.98 | 560.91 | 1,335.93 | |
| 流动负债合计 | 27,682.70 | 22,610.59 | 24,600.98 | 28,016.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,806.82 | 8,706.91 | 8,707.71 | 9,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,475.66 | 2,401.34 | 2,375.15 | 2,390.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,282.48 | 11,108.25 | 11,082.86 | 11,390.21 | |
| 负债合计 | 38,965.18 | 33,718.85 | 35,683.84 | 39,406.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,466.67 | 7,466.67 | 7,466.67 | 7,466.67 | |
| 资本公积 | 48,406.17 | 47,971.86 | 47,971.86 | 47,971.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,185.31 | 2,185.31 | 2,185.31 | 2,185.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,120.54 | 17,921.09 | 18,669.94 | 19,520.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,178.68 | 75,544.92 | 76,293.77 | 77,144.59 | |
| 少数股东权益 | -31.71 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,146.98 | 75,544.92 | 76,293.77 | 77,144.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,112.16 | 109,263.77 | 111,977.61 | 116,551.10 | |
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