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拓山重工(001226) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,184.80 | 4,151.56 | |||
交易性金融资产 | 2,980.97 | 2,505.66 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 33,084.96 | 24,437.70 | |||
应收票据 | 12,901.54 | 6,854.83 | |||
应收账款 | 20,183.43 | 17,582.88 | |||
应收款项融资 | 386.73 | 1,967.10 | |||
预付款项 | 778.64 | 205.57 | |||
其他应收款(合计) | 155.24 | 8.22 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 9,316.75 | 8,309.88 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1.18 | 146.43 | |||
流动资产合计 | 52,889.28 | 41,732.12 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 1,228.65 | 2,127.30 | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 11,326.31 | 8,860.68 | |||
固定资产净额 | 11,326.31 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,018.28 | 1,993.03 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 405.29 | 348.13 | |||
其他非流动资产 | 103.38 | 147.36 | |||
非流动资产合计 | 15,081.92 | 13,476.51 | |||
资产总计 | 67,971.19 | 55,208.63 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,304.05 | 4,605.64 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 19,451.93 | 18,444.25 | |||
应付票据 | 8,368.00 | 6,098.61 | |||
应付账款 | 11,083.93 | 12,345.64 | |||
预收款项 | -- | 15.00 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,064.48 | 1,181.48 | |||
应交税费 | 1,960.69 | 1,023.83 | |||
其他应付款(合计) | 62.78 | 64.93 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | 29.59 | -- | |||
其他应付款 | 33.19 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 2.39 | 0.57 | |||
流动负债合计 | 33,864.69 | 25,340.11 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 214.38 | 179.72 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 214.38 | 179.72 | |||
负债合计 | 34,079.07 | 25,519.83 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,600.00 | 5,600.00 | |||
资本公积 | 9,634.12 | 9,634.12 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,673.66 | 949.60 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 16,984.34 | 13,505.07 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 33,892.13 | 29,688.80 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 33,892.13 | 29,688.80 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 67,971.19 | 55,208.63 |
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