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劲旅环境(001230) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,544.32 | 88,461.80 | 57,275.44 | 24,765.75 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 21.20 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,224.18 | 5,304.06 | 4,813.18 | 4,554.77 | |
经营活动现金流入小计 | 131,768.50 | 93,765.86 | 62,088.61 | 29,341.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,759.88 | 26,649.70 | 15,086.94 | 7,283.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,402.75 | 47,587.60 | 32,000.21 | 14,766.51 | |
支付的各项税费 | 4,132.67 | 3,496.19 | 2,796.50 | 1,718.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,823.54 | 4,551.68 | 2,317.50 | 2,020.44 | |
经营活动现金流出小计 | 107,118.84 | 82,285.16 | 52,201.15 | 25,788.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,649.66 | 11,480.69 | 9,887.47 | 3,553.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 30.77 | 30.77 | 30.77 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.16 | 85.45 | 6.26 | 0.14 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,377.93 | 10,316.22 | 10,237.04 | 0.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,807.87 | 5,677.38 | 5,259.46 | 2,782.18 | |
投资所支付的现金 | 40.82 | 25.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,048.69 | 15,902.38 | 15,459.46 | 2,782.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,670.76 | -5,586.15 | -5,222.42 | -2,782.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | |
取得借款收到的现金 | 13,990.00 | 9,700.00 | 6,200.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 500.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 14,657.00 | 10,367.00 | 6,867.00 | 3,647.00 | |
偿还债务支付的现金 | 21,570.00 | 18,671.00 | 10,748.00 | 6,238.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,279.38 | 3,076.90 | 2,591.62 | 778.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 140.71 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,656.82 | 6,424.22 | 5,614.23 | 2,133.29 | |
筹资活动现金流出小计 | 33,506.20 | 28,172.12 | 18,953.85 | 9,149.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,849.20 | -17,805.12 | -12,086.85 | -5,502.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,870.31 | -11,910.57 | -7,421.80 | -4,731.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,264.85 | 26,264.85 | 26,264.85 | 26,264.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,394.54 | 14,354.28 | 18,843.05 | 21,533.67 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,549.00 | -- | 8,345.85 | 4,193.77 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 37.89 | -- | -10.50 | -31.66 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,251.83 | -- | 1,600.99 | 808.10 | |
无形资产摊销 | 6,844.55 | -- | 3,414.20 | 1,604.02 | |
长期待摊费用摊销 | 75.94 | -- | 37.97 | 83.49 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.15 | -- | -5.16 | -0.04 | |
固定资产报废损失 | -28.72 | -- | -0.82 | 0.31 | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,034.06 | -- | 3,142.41 | 1,531.64 | |
投资损失 | -673.41 | -- | -463.61 | -266.40 | |
递延所得税资产减少 | 439.73 | -- | 305.14 | 96.13 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,908.15 | -- | 588.83 | -1,984.48 | |
经营性应收项目的减少 | -11,965.59 | -- | -5,539.47 | -3,107.80 | |
经营性应付项目的增加 | -2,515.24 | -- | -2,237.61 | 368.00 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 360.29 | -- | 156.07 | 11.10 | |
经营活动产生现金流量净额 | 24,649.66 | -- | 9,887.47 | 3,553.46 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,394.54 | -- | -- | 21,533.67 | |
现金的期初余额 | 26,264.85 | -- | -- | 26,264.85 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,870.31 | -- | -- | -4,731.18 |
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