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| 劲旅环境(001230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,953.65 | 95,852.21 | 63,785.03 | 27,575.30 | |
| 收到的税费返还 | 83.95 | 26.98 | 26.98 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,832.59 | 1,966.89 | 1,504.25 | 222.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,870.19 | 97,846.08 | 65,316.25 | 27,797.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,055.71 | 30,314.80 | 18,864.56 | 9,135.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,950.99 | 51,338.13 | 34,411.90 | 16,988.65 | |
| 支付的各项税费 | 6,087.24 | 4,749.87 | 3,225.71 | 1,728.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,154.15 | 6,428.04 | 4,605.19 | 2,215.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,248.10 | 92,830.84 | 61,107.36 | 30,067.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,622.09 | 5,015.23 | 4,208.90 | -2,269.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,900.00 | 75,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,339.73 | 1,215.07 | 256.90 | 213.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,769.03 | 2,302.71 | 1,301.02 | 14.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 927.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,936.05 | 78,517.78 | 26,557.92 | 25,228.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,532.27 | 7,188.58 | 4,584.40 | 3,641.06 | |
| 投资所支付的现金 | 89,900.00 | 72,400.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 906.00 | 906.00 | 906.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,338.27 | 80,494.58 | 30,990.40 | 29,141.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -402.21 | -1,976.80 | -4,432.47 | -3,912.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,650.00 | 550.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,650.00 | 550.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,010.00 | 5,010.00 | 3,010.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,725.00 | 5,560.00 | 3,010.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,800.00 | 8,779.00 | 6,629.00 | 2,075.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,166.22 | 3,723.24 | 3,232.22 | 466.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160.41 | 160.41 | 160.41 | 160.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,344.47 | 1,107.99 | 805.74 | 524.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,310.69 | 13,610.23 | 10,666.96 | 3,066.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,585.69 | -8,050.23 | -7,656.96 | -3,066.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,365.81 | -5,011.80 | -7,880.53 | -9,249.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,474.94 | 47,474.94 | 47,474.94 | 47,474.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,109.13 | 42,463.15 | 39,594.41 | 38,225.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,711.78 | -- | 6,913.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,049.46 | -- | 900.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,649.43 | -- | 1,829.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,928.03 | -- | 3,479.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.68 | -- | 24.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.45 | -- | 2.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.61 | -- | -23.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -659.38 | -- | -369.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,906.53 | -- | 2,163.94 | -- | |
| 投资损失 | -1,230.48 | -- | -787.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -477.54 | -- | -749.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,111.31 | -- | -1,184.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,606.25 | -- | -12,900.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,751.83 | -- | 4,565.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -34.42 | -- | -17.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,622.09 | -- | 4,208.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,109.13 | -- | 39,594.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,474.94 | -- | 47,474.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,365.81 | -- | -7,880.53 | -- | |
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