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| 劲旅环境(001230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,889.08 | 95,411.54 | 66,509.95 | 26,523.87 | |
| 收到的税费返还 | 997.22 | 829.75 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,644.70 | 1,076.44 | 1,010.23 | 464.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,531.00 | 97,317.73 | 67,520.17 | 26,988.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,252.97 | 31,204.29 | 17,113.17 | 8,036.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,181.10 | 47,751.17 | 31,412.78 | 13,964.78 | |
| 支付的各项税费 | 5,022.54 | 3,782.91 | 2,652.45 | 1,180.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,247.71 | 3,653.37 | 1,983.23 | 1,217.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,704.32 | 86,391.74 | 53,161.62 | 24,399.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,826.68 | 10,925.99 | 14,358.55 | 2,589.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.21 | 81.88 | 15.17 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 181.21 | 106.88 | 40.17 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,654.70 | 3,689.47 | 3,488.05 | 2,343.66 | |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 47,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,654.70 | 50,689.47 | 3,488.05 | 2,343.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,473.49 | -50,582.59 | -3,447.89 | -2,343.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86,352.64 | 86,352.64 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,090.00 | 2,740.00 | 1,990.00 | 990.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,442.64 | 89,092.64 | 1,990.00 | 990.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,123.00 | 10,679.59 | 4,099.00 | 2,095.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,884.34 | 2,511.12 | 1,795.73 | 812.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 335.99 | 335.99 | 317.93 | 141.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,708.09 | 6,726.48 | 1,852.19 | 1,060.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,715.43 | 19,917.19 | 7,746.92 | 3,967.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,727.21 | 69,175.45 | -5,756.92 | -2,977.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,080.40 | 29,518.85 | 5,153.74 | -2,731.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,394.54 | 23,394.54 | 23,394.54 | 23,394.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,474.94 | 52,913.39 | 28,548.29 | 20,662.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,070.12 | -- | 6,861.24 | 3,095.47 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 747.31 | -- | 5.89 | -38.38 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,932.83 | -- | 1,328.25 | 640.76 | |
| 无形资产摊销 | 6,835.56 | -- | 3,382.50 | 1,717.50 | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.10 | -- | 26.56 | 13.59 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 310.32 | -- | -15.07 | -15.07 | |
| 固定资产报废损失 | -77.67 | -- | -0.01 | -0.01 | |
| 公允价值变动损失 | -212.32 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,159.99 | -- | 2,690.68 | 1,398.69 | |
| 投资损失 | -734.34 | -- | -322.08 | -224.98 | |
| 递延所得税资产减少 | -56.45 | -- | -392.14 | -503.02 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,660.79 | -- | -2,229.40 | -123.28 | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,169.27 | -- | 2,797.68 | -4,043.28 | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,059.45 | -- | 23.23 | 314.68 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13.94 | -- | 12.86 | 6.66 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,826.68 | -- | 14,358.55 | 2,589.67 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,474.94 | -- | 28,548.29 | 20,662.87 | |
| 现金的期初余额 | 23,394.54 | -- | 23,394.54 | 23,394.54 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,080.40 | -- | 5,153.74 | -2,731.67 | |
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