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| 宏英智能(001266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,203.96 | 26,896.52 | 22,921.19 | 2,280.40 | |
| 收到的税费返还 | 492.85 | 441.48 | 321.91 | 216.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 835.03 | 756.97 | 683.23 | 524.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,531.84 | 28,094.97 | 23,926.33 | 3,021.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,750.56 | 15,558.12 | 11,540.02 | 8,524.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,990.93 | 5,285.46 | 3,760.34 | 2,105.27 | |
| 支付的各项税费 | 6,116.48 | 5,379.15 | 3,929.10 | 1,853.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,505.18 | 1,732.69 | 1,104.55 | 524.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,363.15 | 27,955.41 | 20,334.03 | 13,008.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,168.68 | 139.56 | 3,592.30 | -9,987.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,300.00 | 15,900.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.05 | 56.79 | 18.76 | 18.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,426.05 | 15,959.79 | 8,421.76 | 8,421.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,419.63 | 1,468.94 | 1,338.47 | 835.46 | |
| 投资所支付的现金 | 29,300.00 | 23,800.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,719.63 | 25,268.94 | 9,738.47 | 9,235.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,293.58 | -9,309.15 | -1,316.70 | -813.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 866.28 | 226.64 | 169.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 866.28 | 226.64 | 169.09 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -866.28 | -226.64 | -169.09 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,008.82 | -9,396.23 | 2,106.51 | -10,800.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,466.96 | 11,466.96 | 11,466.96 | 11,466.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,475.78 | 2,070.73 | 13,573.47 | 666.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,025.72 | -- | 9,279.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 260.22 | -- | 149.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 887.23 | -- | 433.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.60 | -- | 3.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.87 | -- | 54.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 128.12 | -- | 67.85 | -- | |
| 投资损失 | -123.05 | -- | -18.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72.18 | -- | -104.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,299.08 | -- | -4,723.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,379.72 | -- | -6,347.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,562.96 | -- | 4,505.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,168.68 | -- | 3,592.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,475.78 | -- | 13,573.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,466.96 | -- | 11,466.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,008.82 | -- | 2,106.51 | -- | |
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