| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,460.50 | 26,341.13 | 9,322.48 | 10,384.54 |
| 收到的税费返还 | 61.56 | 195.79 | 31.51 | 29.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,856.81 | 1,342.59 | 963.15 | 756.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,378.87 | 27,879.51 | 10,317.14 | 11,170.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,285.68 | 17,410.59 | 5,737.52 | 5,650.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,959.39 | 7,694.69 | 5,553.43 | 3,298.26 |
| 支付的各项税费 | 2,609.06 | 2,299.11 | 2,210.60 | 1,168.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,711.01 | 1,365.48 | 1,351.93 | 177.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,565.14 | 28,769.87 | 14,853.49 | 10,294.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,813.72 | -890.35 | -4,536.35 | 876.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 118,800.00 | 185,866.88 | 79,500.00 | 28,266.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,315.26 | 1,071.74 | 424.53 | 103.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 333.76 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 120,449.02 | 186,938.62 | 79,924.53 | 28,370.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,937.31 | 3,005.05 | 2,469.81 | 1,905.76 |
| 投资所支付的现金 | 125,280.00 | 232,811.28 | 135,800.00 | 64,731.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 601.28 | -- | 334.40 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 129,818.59 | 235,816.33 | 138,604.21 | 66,637.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,369.57 | -48,877.71 | -58,679.68 | -38,266.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 63,308.05 | 63,308.05 | 63,308.05 | 63,308.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,308.05 | 63,308.05 | 63,308.05 | 63,308.05 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,406.40 | 4,406.40 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,629.20 | 3,344.63 | 3,205.75 | 2,796.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,035.60 | 7,751.03 | 3,205.75 | 2,796.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,272.44 | 55,557.01 | 60,102.30 | 60,511.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,716.59 | 5,788.95 | -3,113.73 | 23,121.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,475.78 | 17,475.78 | 17,475.78 | 17,475.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,192.38 | 23,264.74 | 14,362.05 | 40,597.25 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,150.72 | -- | 2,933.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 142.28 | -- | 526.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 361.66 | -- | 155.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 22.43 | -- | 8.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 192.88 | -- | 91.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -22.23 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 117.13 | -- | 52.51 | -- |
| 投资损失 | -1,315.26 | -- | -424.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1.22 | -- | -51.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,148.66 | -- | 868.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,771.53 | -- | -8,252.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,422.60 | -- | -777.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 10.79 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,813.72 | -- | -4,536.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 74,192.38 | -- | 14,362.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,475.78 | -- | 17,475.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,716.59 | -- | -3,113.73 | -- |
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