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欧晶科技

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欧晶科技(001269) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,763.704,992.39
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金298.7136.06
经营活动现金流入小计11,062.405,028.44
购买商品、接受劳务支付的现金1,555.50731.68
支付给职工以及为职工支付的现金4,509.491,544.03
支付的各项税费3,462.491,331.32
支付的其他与经营活动有关的现金3,023.521,579.63
经营活动现金流出小计12,551.005,186.66
经营活动产生的现金流量净额-1,488.60-158.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,612.761,456.75
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,512.45--
投资活动现金流出小计4,125.201,456.75
投资活动产生的现金流量净额-4,124.90-1,456.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.003,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,132.79--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,668.56--
筹资活动现金流入小计5,132.793,000.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--5.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金56.60--
筹资活动现金流出小计56.605.66
筹资活动产生的现金流量净额5,076.182,994.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-537.321,379.37
加:期初现金及现金等价物余额1,602.681,602.68
六、期末现金及现金等价物余额1,065.362,982.05
附注
净利润6,307.012,934.04
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备768.632.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧672.86243.70
无形资产摊销3.421.03
长期待摊费用摊销39.5419.77
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.105.42
固定资产报废损失88.84--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用47.217.37
投资损失----
递延所得税资产减少-141.181.14
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,077.76-132.33
经营性应收项目的减少-17,731.82-4,627.17
经营性应付项目的增加9,534.551,396.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-19.65-9.83
经营活动产生现金流量净额-1,488.60-158.21
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,065.362,982.05
现金的期初余额1,602.681,602.68
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-537.321,379.37
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