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| 欧晶科技(001269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,196.39 | 7,819.54 | 2,634.22 | ||
| 收到的税费返还 | 6.35 | 5.94 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,401.63 | 123.17 | 210.86 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 16,598.02 | 7,948.64 | 2,845.07 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,138.75 | 2,810.39 | 3,163.76 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,255.68 | 3,914.21 | 1,845.67 | ||
| 支付的各项税费 | 4,080.52 | 2,246.80 | 1,200.17 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,248.56 | 1,247.90 | 444.64 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 21,723.51 | 10,219.29 | 6,654.25 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,125.49 | -2,270.65 | -3,809.17 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.05 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2.05 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,764.94 | 4,232.32 | 442.82 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 19.97 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,764.94 | 4,232.32 | 462.79 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,762.89 | -4,232.32 | -462.79 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,763.10 | 5,235.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 2,174.79 | 4,620.39 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,763.10 | 7,409.79 | 4,620.39 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 398.63 | 73.68 | 96.14 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 73.68 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,034.46 | 338.18 | 93.21 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,433.09 | 411.86 | 189.35 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,330.01 | 6,997.94 | 4,431.04 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -558.36 | 494.97 | 159.08 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,065.36 | 1,065.36 | 2,856.26 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 507.00 | 1,560.33 | 3,015.34 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,001.67 | 3,495.43 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 833.19 | 89.62 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,765.83 | 564.34 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 3.04 | 5.88 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 36.43 | 9.88 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.75 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 223.12 | 0.29 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 740.36 | 348.10 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -103.92 | -10.15 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,535.77 | -269.56 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -17,442.41 | -7,301.38 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 5,317.23 | 806.73 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -19.65 | -9.83 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,125.49 | -2,270.65 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 507.00 | 1,560.33 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 1,065.36 | 1,065.36 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -558.36 | 494.97 | -- | ||
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