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| 欧晶科技(001269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,255.17 | 35,575.72 | 24,623.75 | ||
| 收到的税费返还 | 27.08 | 17.41 | 14.02 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,349.69 | 2,053.77 | 951.89 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 65,631.94 | 37,646.90 | 25,589.67 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,082.64 | 10,077.62 | 7,196.74 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,013.50 | 17,001.36 | 11,395.44 | ||
| 支付的各项税费 | 7,291.47 | 5,385.28 | 3,847.73 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,828.55 | 3,225.90 | 1,595.12 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 60,216.17 | 35,690.14 | 24,035.03 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,415.78 | 1,956.75 | 1,554.63 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.37 | 2.42 | 0.42 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.25 | 1,210.27 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 43.61 | 1,212.70 | 0.42 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,276.86 | 2,922.61 | 2,640.66 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,276.86 | 4,122.61 | 3,840.66 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,233.25 | -2,909.92 | -3,840.25 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,012.96 | 5,312.65 | 5,312.65 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,012.96 | 5,312.65 | 5,312.65 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 158.91 | 119.02 | 78.64 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,027.98 | 377.03 | 302.34 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,686.89 | 1,996.05 | 1,880.99 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,326.07 | 3,316.60 | 3,431.67 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,508.60 | 2,363.44 | 1,146.05 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 442.31 | 442.31 | 442.31 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,950.91 | 2,805.75 | 1,588.36 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,342.62 | -- | 7,447.87 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 20.17 | -- | 106.92 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,867.33 | -- | 1,619.01 | ||
| 无形资产摊销 | 36.66 | -- | 18.33 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 362.39 | -- | 194.70 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.88 | -- | 62.10 | ||
| 固定资产报废损失 | 193.23 | -- | 86.41 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 332.84 | -- | 181.25 | ||
| 投资损失 | -22.25 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -131.35 | -- | 159.16 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,863.02 | -- | -73.53 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -34,243.78 | -- | -18,006.05 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 23,459.05 | -- | 9,897.47 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,415.78 | -- | 1,554.63 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,950.91 | -- | 1,588.36 | ||
| 现金的期初余额 | 442.31 | -- | 442.31 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,508.60 | -- | 1,146.05 | ||
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