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| 欧晶科技(001269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,667.18 | 65,678.91 | 45,335.52 | 22,993.11 | |
| 收到的税费返还 | 117.69 | 7.14 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,681.88 | 6,190.45 | 344.63 | 104.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,466.74 | 71,876.50 | 45,680.15 | 23,097.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,370.59 | 35,781.70 | 20,257.91 | 7,585.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,845.49 | 23,919.46 | 15,627.26 | 6,999.70 | |
| 支付的各项税费 | 10,768.16 | 6,224.51 | 3,719.59 | 694.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,180.59 | 3,349.02 | 2,706.32 | 1,713.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,164.83 | 69,274.70 | 42,311.08 | 16,992.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 301.91 | 2,601.80 | 3,369.07 | 6,104.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 534.33 | 27.59 | 1.70 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,310.82 | 2,370.82 | 2,370.82 | 7.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,845.15 | 2,398.41 | 2,372.52 | 8.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,491.90 | 10,309.30 | 5,899.34 | 2,420.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,300.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,791.90 | 11,669.30 | 7,259.34 | 3,780.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,946.75 | -9,270.89 | -4,886.83 | -3,772.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,037.08 | 43,037.08 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,100.71 | 9,581.68 | 4,553.14 | 72.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,652.74 | 2,652.74 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,790.52 | 55,271.50 | 4,553.14 | 72.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,006.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91.73 | 54.95 | 26.98 | 23.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,872.11 | 949.09 | 387.56 | 204.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,969.84 | 5,004.04 | 4,414.54 | 4,227.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,820.69 | 50,267.45 | 138.60 | -4,155.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,175.85 | 43,598.37 | -1,379.16 | -1,823.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,950.91 | 2,950.91 | 2,950.91 | 2,950.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,126.76 | 46,549.28 | 1,571.75 | 1,127.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,838.62 | -- | 9,209.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 301.16 | -- | 61.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,261.54 | -- | 2,431.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36.66 | -- | 18.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 282.80 | -- | 159.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 197.56 | -- | 115.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 228.30 | -- | 99.03 | -- | |
| 投资损失 | -10.82 | -- | -10.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -391.66 | -- | -98.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 368.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,022.65 | -- | 1,367.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,322.40 | -- | -17,397.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,647.77 | -- | 6,646.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,067.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 301.91 | -- | 3,369.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,126.76 | -- | 1,571.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,950.91 | -- | 2,950.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,175.85 | -- | -1,379.16 | -- | |
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