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| 尚太科技(001301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,653.35 | 62,114.52 | 42,840.84 | ||
| 收到的税费返还 | 4,235.67 | 4,235.67 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,107.12 | 2,874.26 | 2,623.61 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 137,996.14 | 69,224.45 | 45,464.45 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,067.14 | 65,056.55 | 32,604.91 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,705.01 | 11,361.69 | 6,474.08 | ||
| 支付的各项税费 | 15,273.88 | 9,672.55 | 5,420.46 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,355.98 | 7,165.42 | 3,467.55 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 145,402.02 | 93,256.21 | 47,967.01 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,405.88 | -24,031.76 | -2,502.55 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 271.28 | 271.28 | 247.75 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 260.25 | 252.82 | 273.42 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,700.00 | 26,700.00 | 8,400.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 27,231.53 | 27,224.10 | 8,921.17 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,340.87 | 23,666.64 | 15,546.65 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,300.00 | 18,300.00 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 57,640.87 | 41,966.64 | 15,546.65 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,409.34 | -14,742.54 | -6,625.48 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 27,292.20 | 7,292.20 | 3,750.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,194.00 | 33,144.00 | 8,610.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 55,486.20 | 40,436.20 | 12,360.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,750.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 787.69 | 438.57 | 47.90 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,855.55 | 1,540.40 | 436.86 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,393.24 | 1,978.97 | 484.76 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,092.96 | 38,457.23 | 11,875.24 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,277.74 | -317.07 | 2,747.21 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,817.02 | 1,817.02 | 1,817.02 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,094.76 | 1,499.95 | 4,564.23 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,347.51 | 33,830.64 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 565.00 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 292.16 | 188.47 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 39.80 | 27.36 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.30 | -22.49 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | 2,985.81 | 2,295.46 | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,737.36 | 872.34 | -- | ||
| 投资损失 | -36.82 | -36.57 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -1,981.19 | -1,216.97 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -49.54 | -45.95 | -- | ||
| 存货的减少 | -22,791.05 | -18,815.26 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -56,027.83 | -50,335.06 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,398.74 | 1,184.39 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,405.88 | -24,031.76 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 12,094.76 | 1,499.95 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 1,817.02 | 1,817.02 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,277.74 | -317.07 | -- | ||
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