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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
尚太科技(001301) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,889.64 | 41,373.69 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,404.17 | 1,560.24 | |||
经营活动现金流入小计 | 150,293.81 | 42,933.94 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,186.21 | 43,498.78 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,969.05 | 10,853.05 | |||
支付的各项税费 | 23,530.54 | 9,181.28 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,542.12 | 5,753.10 | |||
经营活动现金流出小计 | 162,227.92 | 69,286.22 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -11,934.11 | -26,352.28 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 870.00 | 556.13 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,343.44 | 1,010.29 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,830,977.49 | 5,244,638.91 | |||
投资活动现金流入小计 | 8,834,190.93 | 5,246,205.33 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,318.03 | 18,859.09 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,748,449.64 | 5,215,983.12 | |||
投资活动现金流出小计 | 8,787,767.67 | 5,234,842.21 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 46,423.26 | 11,363.13 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 552.06 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 25,563.58 | 5,563.58 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,876.82 | 9,876.82 | |||
筹资活动现金流入小计 | 35,992.46 | 15,440.40 | |||
偿还债务支付的现金 | 6,251.00 | 51.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,281.99 | 573.56 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,863.72 | 3,471.09 | |||
筹资活动现金流出小计 | 54,396.72 | 4,095.65 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,404.26 | 11,344.75 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.23 | 9.94 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,097.12 | -3,634.47 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,397.44 | 8,397.44 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,494.56 | 4,762.97 | |||
附注 | |||||
净利润 | 35,667.65 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -497.23 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,816.84 | -- | |||
无形资产摊销 | 301.44 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 27.87 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,115.07 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 2,147.73 | -- | |||
投资损失 | -832.60 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 734.25 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -7.19 | -- | |||
存货的减少 | -11,577.72 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -48,534.46 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -3,057.17 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -11,934.11 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 24,494.56 | -- | |||
现金的期初余额 | 8,397.44 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 16,097.12 | -- |
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